Лмбрд888Б2
Ломбард 888 БО-02
RU000A10FK39 · RU000A10FK39
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 15,53 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.06.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 31.08.2026 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 30.09.2026 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 30.10.2026 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 29.11.2026 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 29.12.2026 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 28.01.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 27.02.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 29.03.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 28.04.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 28.05.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 27.06.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 27.07.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 26.08.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 25.09.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 25.10.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 24.11.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 24.12.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 23.01.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 22.02.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 23.03.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 22.04.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 22.05.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 21.06.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 21.07.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 20.08.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 19.09.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 19.10.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 18.11.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 18.12.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 17.01.2029 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 16.02.2029 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 18.03.2029 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 17.04.2029 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 17.05.2029 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 16.06.2029 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Лмбрд888Б2 (RU000A10FK39) торгуется по ₽940,00 — это 94,00% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 16.06.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 23,50% годовых, размер ₽19,32, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,59. Ближайший купон 30.09.2026 — ₽19,32; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,73 (0,81% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 30,11% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 53/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Лмбрд888Б2?
Доходность облигации Лмбрд888Б2 (RU000A10FK39) составляет 30,11% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Лмбрд888Б2?
Купонная ставка облигации Лмбрд888Б2 составляет 23,50% годовых, размер купона — ₽19,32, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Лмбрд888Б2?
Дата погашения облигации Лмбрд888Б2 (RU000A10FK39) — 16.06.2029.
Какой ISIN у облигации Лмбрд888Б2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Лмбрд888Б2: RU000A10FK39, торговый код (SECID): RU000A10FK39.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.