ГрупПроБ03

Группа Продовольствие БО-03

RU000A10EXF1 · RU000A10EXF1

1.8

ETP Bonds /10

₽70,40

Цена -93,0% к номиналу

1818,78%

дистресс · к погашению

Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 82/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Дистресс

G-спред

Загрузка графика...

Цена, %Доходность, %Дистресс: доходность > 100% (значение в подсказке)

Паспорт выпуска

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"

Тип облигации

Облигация с фиксированным (известным) купоном · До погашения

Валюта

RUB

Номинал (остаток)

₽1000

НКД

—

Купон

23,00%

Размер купона

₽18,90

Годовой купон

₽229,95

Частота купона

12 раз/год

Период купона

30 дн.

Погашение

06.04.2029

Оферта

—

Дюрация

0,39 лет

Цена

7,04%

Объём выпуска

₽150 млн

В обращении

₽56,9 млн

Листинг

3 уровень

Площадка

TQRD

Шаг цены

0,01

Рег. номер

4B02-03-00013-L

ИНН эмитента

0411137185

След. купон

19.10.2026

Квал. инвестор

Нет

Доходность и риск

1818,78%

Доходность (к погашению)

дистресс: рынок закладывает риск неплатежа

0,39

Дюрация, лет

Риск /100

Ликвидность /100

₽22 445

Оборот за день

Сделок за день

+0,35

Изм. цены за день

1818,78%

К погашению

Амортизация

Дата	Доля	Выплата
06.04.2029	100,00%	₽1000,00

График купонов

Загрузка...

Дата	Ставка	Купон	Статус
22.05.2026	23,00%	₽18,90	выплачен
21.06.2026	23,00%	₽18,90	выплачен
21.07.2026	23,00%	₽18,90	выплачен
20.08.2026	23,00%	₽18,90	выплачен
19.09.2026	23,00%	₽18,90	выплачен
19.10.2026	23,00%	₽18,90	будущий
18.11.2026	23,00%	₽18,90	будущий
18.12.2026	23,00%	₽18,90	будущий
17.01.2027	23,00%	₽18,90	будущий
16.02.2027	23,00%	₽18,90	будущий
18.03.2027	23,00%	₽18,90	будущий
17.04.2027	23,00%	₽18,90	будущий
17.05.2027	23,00%	₽18,90	будущий
16.06.2027	23,00%	₽18,90	будущий
16.07.2027	23,00%	₽18,90	будущий
15.08.2027	23,00%	₽18,90	будущий
14.09.2027	23,00%	₽18,90	будущий
14.10.2027	23,00%	₽18,90	будущий
13.11.2027	23,00%	₽18,90	будущий
13.12.2027	23,00%	₽18,90	будущий
12.01.2028	23,00%	₽18,90	будущий
11.02.2028	23,00%	₽18,90	будущий
12.03.2028	23,00%	₽18,90	будущий
11.04.2028	23,00%	₽18,90	будущий
11.05.2028	23,00%	₽18,90	будущий
10.06.2028	23,00%	₽18,90	будущий
10.07.2028	23,00%	₽18,90	будущий
09.08.2028	23,00%	₽18,90	будущий
08.09.2028	23,00%	₽18,90	будущий
08.10.2028	23,00%	₽18,90	будущий
07.11.2028	23,00%	₽18,90	будущий
07.12.2028	23,00%	₽18,90	будущий
06.01.2029	23,00%	₽18,90	будущий
05.02.2029	23,00%	₽18,90	будущий
07.03.2029	23,00%	₽18,90	будущий
06.04.2029	23,00%	₽18,90	будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация ГрупПроБ03 (RU000A10EXF1) стоит ₽70,40 или 7,04% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 06.04.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 23,00% годовых, размер ₽18,90, выплата раз в 30 дн.

Ближайший купон 19.10.2026 — ₽18,90 (26,85% от вложенной суммы). Рыночную доходность к погашению по этой бумаге рассчитать не удалось.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 1.8/10, уровень риска — 82/100. Внимание: по выпуску зафиксирован дефолт — риск потери вложений крайне высок.