ETPINVEST
Платформа

ГрупПроБ03

Группа Продовольствие БО-03

RU000A10EXF1 · RU000A10EXF1

7.0
ETP Bonds /10
₽989,10
Цена -1,1% к номиналу
26,21%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 46/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽7,56
Купон
23,00%
Размер купона
₽18,90
Годовой купон
₽229,95
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
06.04.2029
Оферта
—
Дюрация
2,05 лет
Цена
98,91%
Объём выпуска
₽150 млн
В обращении
₽54,1 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-03-00013-L
ИНН эмитента
0411137185
След. купон
21.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

26,21%
Доходность (к погашению)
26,21%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
2,05
Дюрация, лет
15,87
G-спред, п.п.
46
Риск /100
79
Ликвидность /100
₽3956
Оборот за день
2
Сделок за день
12,03
Z-спред, п.п.
-0,03
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

ООО "НКР"
STA - стабильный
BB-.ru
от 23.07.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
06.04.2029100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
22.05.202623,00%₽18,90выплачен
21.06.202623,00%₽18,90выплачен
21.07.202623,00%₽18,90будущий
20.08.202623,00%₽18,90будущий
19.09.202623,00%₽18,90будущий
19.10.202623,00%₽18,90будущий
18.11.202623,00%₽18,90будущий
18.12.202623,00%₽18,90будущий
17.01.202723,00%₽18,90будущий
16.02.202723,00%₽18,90будущий
18.03.202723,00%₽18,90будущий
17.04.202723,00%₽18,90будущий
17.05.202723,00%₽18,90будущий
16.06.202723,00%₽18,90будущий
16.07.202723,00%₽18,90будущий
15.08.202723,00%₽18,90будущий
14.09.202723,00%₽18,90будущий
14.10.202723,00%₽18,90будущий
13.11.202723,00%₽18,90будущий
13.12.202723,00%₽18,90будущий
12.01.202823,00%₽18,90будущий
11.02.202823,00%₽18,90будущий
12.03.202823,00%₽18,90будущий
11.04.202823,00%₽18,90будущий
11.05.202823,00%₽18,90будущий
10.06.202823,00%₽18,90будущий
10.07.202823,00%₽18,90будущий
09.08.202823,00%₽18,90будущий
08.09.202823,00%₽18,90будущий
08.10.202823,00%₽18,90будущий
07.11.202823,00%₽18,90будущий
07.12.202823,00%₽18,90будущий
06.01.202923,00%₽18,90будущий
05.02.202923,00%₽18,90будущий
07.03.202923,00%₽18,90будущий
06.04.202923,00%₽18,90будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация ГрупПроБ03 (RU000A10EXF1) стоит ₽989,10 или 98,91% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.04.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 23,00% годовых, размер ₽18,90, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,56. Ближайший купон 21.07.2026 — ₽18,90; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,34 (1,14% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 26,21% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 46/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ГрупПроБ03?

Доходность облигации ГрупПроБ03 (RU000A10EXF1) составляет 26,21% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ГрупПроБ03?

Купонная ставка облигации ГрупПроБ03 составляет 23,00% годовых, размер купона — ₽18,90, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ГрупПроБ03?

Дата погашения облигации ГрупПроБ03 (RU000A10EXF1) — 06.04.2029.

Какой ISIN у облигации ГрупПроБ03?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГрупПроБ03: RU000A10EXF1, торговый код (SECID): RU000A10EXF1.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.