ВТБ Б1-396

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-396

RU000A10EVV2 · RU000A10EVV2

4.6

ETP Bonds /10

₽945,00

Цена -5,5% к номиналу · цена от 24.06

0,01%

текущая

Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 20/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Тип облигации

Фикс с известным купоном · До погашения

Валюта

RUB

Номинал (остаток)

₽1000

НКД

₽0,00

Купон

0,01%

Размер купона

₽0,02

Годовой купон

₽0,08

Частота купона

4 раз/год

Период купона

91 дн.

Погашение

15.06.2027

Оферта

—

Дюрация

0,23 лет

Цена

94,50%

Объём выпуска

₽115,9 млн

В обращении

₽115,9 млн

Листинг

3 уровень

Площадка

TQCB

Шаг цены

0,01

Рег. номер

4B02-396-01000-B-001P

ИНН эмитента

7702070139

След. купон

15.09.2026

Квал. инвестор

Нет

Доходность и риск

0,01%

Доходность (текущая)

—

К погашению

—

К оферте

0,01%

Текущая купонная

0,23

Дюрация, лет

—

G-спред, п.п.

Риск /100

Ликвидность /100

₽0

Оборот за день

Сделок за день

—

Z-спред, п.п.

—

Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"

STA – стабильный

ruAAA

от 10.04.2026Пресс-релиз

Амортизация

Дата	Доля	Выплата
15.06.2027	100,00%	₽1000,00

Оферты

Дата оферты	Тип
15.06.2027	Оферта/Погашение

График купонов

Загрузка...

Дата	Ставка	Купон	Статус
15.09.2026	0,01%	₽0,02	будущий
15.12.2026	0,01%	₽0,02	будущий
16.03.2027	0,01%	₽0,02	будущий
15.06.2027	0,01%	₽0,02	будущий

Разбор выпуска

Облигация ВТБ Б1-396 (RU000A10EVV2) торгуется по ₽945,00 — это 94,50% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 15.06.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 15.06.2027. Купон постоянный, ставка 0,01% годовых, размер ₽0,02, выплата раз в 91 дн.

Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайший купон 15.09.2026 — ₽0,02 (0,00% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 0,01% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.6/10, уровень риска — 20/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.