ФДВФакт1P1
ФДВ Факторинг 001P-01
RU000A10ESF1 · RU000A10ESF1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 23.04.2029 | 16,60% | ₽166,00 |
| 23.05.2029 | 16,60% | ₽166,00 |
| 22.06.2029 | 16,60% | ₽166,00 |
| 22.07.2029 | 16,60% | ₽166,00 |
| 21.08.2029 | 16,60% | ₽166,00 |
| 20.09.2029 | 17,00% | ₽170,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 15.10.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 08.06.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 08.07.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 07.08.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 06.09.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 06.10.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 05.11.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 05.12.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 04.01.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 03.02.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 05.03.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 04.04.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 04.05.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 03.06.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 03.07.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 02.08.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 01.09.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 01.10.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 31.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ФДВФакт1P1 (RU000A10ESF1) торгуется по ₽1024,90 — это 102,49% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.09.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 15.10.2027. Купон постоянный, ставка 23,00% годовых, размер ₽18,90, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 39/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ФДВФакт1P1?
Доходность облигации ФДВФакт1P1 (RU000A10ESF1) составляет 22,09% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ФДВФакт1P1?
Купонная ставка облигации ФДВФакт1P1 составляет 23,00% годовых, размер купона — ₽18,90, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ФДВФакт1P1?
Дата погашения облигации ФДВФакт1P1 (RU000A10ESF1) — 20.09.2029. Ближайшая оферта: 15.10.2027.
Какой ISIN у облигации ФДВФакт1P1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ФДВФакт1P1: RU000A10ESF1, торговый код (SECID): RU000A10ESF1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.