АлфФб ПК3
СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А
RU000A10ENP1 · RU000A10ENP1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 10,01% | ₽100,09 |
| 01.08.2026 | 8,99% | ₽89,92 |
| 01.09.2026 | 8,15% | ₽81,50 |
| 01.10.2026 | 7,39% | ₽73,93 |
| 01.11.2026 | 6,72% | ₽67,20 |
| 01.12.2026 | 6,20% | ₽61,95 |
| 01.01.2027 | 5,78% | ₽57,84 |
| 01.02.2027 | 5,33% | ₽53,29 |
| 01.03.2027 | 4,95% | ₽49,46 |
| 01.04.2027 | 4,50% | ₽44,97 |
| 01.05.2027 | 4,16% | ₽41,63 |
| 01.06.2027 | 3,85% | ₽38,51 |
| 01.07.2027 | 3,61% | ₽36,08 |
| 01.08.2027 | 3,35% | ₽33,48 |
| 01.09.2027 | 3,07% | ₽30,69 |
| 01.10.2027 | 2,81% | ₽28,12 |
| 01.11.2027 | 2,62% | ₽26,17 |
| 01.12.2027 | 8,52% | ₽85,17 |
| 01.10.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 16,30% | ₽34,39 | выплачен |
| 01.08.2026 | 16,30% | ₽12,46 | будущий |
| 01.09.2026 | 16,30% | ₽11,21 | будущий |
| 01.10.2026 | 16,30% | ₽9,76 | будущий |
| 01.11.2026 | 16,30% | ₽9,06 | будущий |
| 01.12.2026 | 16,30% | ₽7,87 | будущий |
| 01.01.2027 | 16,30% | ₽7,27 | будущий |
| 01.02.2027 | 16,30% | ₽6,47 | будущий |
| 01.03.2027 | 16,30% | ₽5,18 | будущий |
| 01.04.2027 | 16,30% | ₽5,05 | будущий |
| 01.05.2027 | 16,30% | ₽4,29 | будущий |
| 01.06.2027 | 16,30% | ₽3,85 | будущий |
| 01.07.2027 | 16,30% | ₽3,21 | будущий |
| 01.08.2027 | 16,30% | ₽2,82 | будущий |
| 01.09.2027 | 16,30% | ₽2,36 | будущий |
| 01.10.2027 | 16,30% | ₽1,87 | будущий |
| 01.11.2027 | 16,30% | ₽1,54 | будущий |
| 01.12.2027 | 16,30% | ₽1,14 | будущий |
| 01.01.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2028 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2029 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2030 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2031 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2032 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2032 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2032 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2032 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2032 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2032 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2032 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2032 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2032 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2032 | 16,30% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АлфФб ПК3 (RU000A10ENP1) стоит ₽916,03 или 100,24% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 01.10.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,30% годовых, размер ₽12,65, выплата раз в 31 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,82. Ближайший купон 01.08.2026 — ₽12,46; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,64 (1,27% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 16,31% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 19/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АлфФб ПК3?
Доходность облигации АлфФб ПК3 (RU000A10ENP1) составляет 16,31% годовых (текущая).
Какой купон у облигации АлфФб ПК3?
Купонная ставка облигации АлфФб ПК3 составляет 16,30% годовых, размер купона — ₽12,65, периодичность выплат — каждые 31 дн..
Когда погашение облигации АлфФб ПК3?
Дата погашения облигации АлфФб ПК3 (RU000A10ENP1) — 01.10.2032.
Какой рейтинг у облигации АлфФб ПК3?
Кредитный рейтинг выпуска АлфФб ПК3 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(ru.sf)).
Какой ISIN у облигации АлфФб ПК3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АлфФб ПК3: RU000A10ENP1, торговый код (SECID): RU000A10ENP1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.