ВТБЛИЗ 1Р5
ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05
RU000A10EML2 · RU000A10EML2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,26 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.06.2026 | 8,50% | ₽85,00 |
| 16.09.2026 | 8,50% | ₽85,00 |
| 15.12.2026 | 8,50% | ₽85,00 |
| 15.03.2027 | 8,50% | ₽85,00 |
| 13.06.2027 | 8,50% | ₽85,00 |
| 11.09.2027 | 8,50% | ₽85,00 |
| 10.12.2027 | 8,50% | ₽85,00 |
| 09.03.2028 | 8,50% | ₽85,00 |
| 07.06.2028 | 8,50% | ₽85,00 |
| 05.09.2028 | 8,50% | ₽85,00 |
| 04.12.2028 | 8,50% | ₽85,00 |
| 04.03.2029 | 6,50% | ₽65,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 15,50% | ₽12,74 | выплачен |
| 19.05.2026 | 15,50% | ₽12,74 | выплачен |
| 18.06.2026 | 15,50% | ₽12,74 | выплачен |
| 18.07.2026 | 15,50% | ₽11,66 | выплачен |
| 17.08.2026 | 15,50% | ₽11,66 | выплачен |
| 16.09.2026 | 15,50% | ₽11,66 | выплачен |
| 16.10.2026 | 15,50% | ₽10,57 | будущий |
| 15.11.2026 | 15,50% | ₽10,57 | будущий |
| 15.12.2026 | 15,50% | ₽10,57 | будущий |
| 14.01.2027 | 15,50% | ₽9,49 | будущий |
| 13.02.2027 | 15,50% | ₽9,49 | будущий |
| 15.03.2027 | 15,50% | ₽9,49 | будущий |
| 14.04.2027 | 15,50% | ₽8,41 | будущий |
| 14.05.2027 | 15,50% | ₽8,41 | будущий |
| 13.06.2027 | 15,50% | ₽8,41 | будущий |
| 13.07.2027 | 15,50% | ₽7,33 | будущий |
| 12.08.2027 | 15,50% | ₽7,33 | будущий |
| 11.09.2027 | 15,50% | ₽7,33 | будущий |
| 11.10.2027 | 15,50% | ₽6,24 | будущий |
| 10.11.2027 | 15,50% | ₽6,24 | будущий |
| 10.12.2027 | 15,50% | ₽6,24 | будущий |
| 09.01.2028 | 15,50% | ₽5,16 | будущий |
| 08.02.2028 | 15,50% | ₽5,16 | будущий |
| 09.03.2028 | 15,50% | ₽5,16 | будущий |
| 08.04.2028 | 15,50% | ₽4,08 | будущий |
| 08.05.2028 | 15,50% | ₽4,08 | будущий |
| 07.06.2028 | 15,50% | ₽4,08 | будущий |
| 07.07.2028 | 15,50% | ₽2,99 | будущий |
| 06.08.2028 | 15,50% | ₽2,99 | будущий |
| 05.09.2028 | 15,50% | ₽2,99 | будущий |
| 05.10.2028 | 15,50% | ₽1,91 | будущий |
| 04.11.2028 | 15,50% | ₽1,91 | будущий |
| 04.12.2028 | 15,50% | ₽1,91 | будущий |
| 03.01.2029 | 15,50% | ₽0,83 | будущий |
| 02.02.2029 | 15,50% | ₽0,83 | будущий |
| 04.03.2029 | 15,50% | ₽0,83 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ВТБЛИЗ 1Р5 (RU000A10EML2) стоит ₽836,72 или 100,81% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.03.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 15,50% годовых, размер ₽10,57, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,70. Ближайший купон 16.10.2026 — ₽10,57; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,87 (1,18% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,85% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 26/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВТБЛИЗ 1Р5?
Доходность облигации ВТБЛИЗ 1Р5 (RU000A10EML2) составляет 15,85% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ВТБЛИЗ 1Р5?
Купонная ставка облигации ВТБЛИЗ 1Р5 составляет 15,50% годовых, размер купона — ₽10,57, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ВТБЛИЗ 1Р5?
Дата погашения облигации ВТБЛИЗ 1Р5 (RU000A10EML2) — 04.03.2029.
Какой ISIN у облигации ВТБЛИЗ 1Р5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВТБЛИЗ 1Р5: RU000A10EML2, торговый код (SECID): RU000A10EML2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.