ETPINVEST
Платформа

АйДиКол1P7

АйДи Коллект 001P-07

RU000A10EDV0 · RU000A10EDV0

7.0
ETP Bonds /10
₽1003,60
Цена +0,4% к номиналу
22,30%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Постоянный Риск: 36/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽3,41
Купон
20,75%
Размер купона
₽17,05
Годовой купон
₽207,44
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
06.02.2030
Оферта
22.02.2028
Дюрация
1,40 лет
Цена
100,36%
Объём выпуска
₽1,7 млрд
В обращении
₽1,7 млрд
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-07-00597-R-001P
ИНН эмитента
7730233723
След. купон
27.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

22,30%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
22,30%
К оферте
—
Текущая купонная
1,40
Дюрация, лет
6,04
G-спред, п.п.
36
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
8,43
Z-спред, п.п.
+0,07
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruBBB-
от 01.08.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
12.05.202925,00%₽250,00
10.08.202925,00%₽250,00
08.11.202925,00%₽250,00
06.02.203025,00%₽250,00

Оферты

Дата офертыТип
22.02.2028Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
29.03.202620,75%₽17,05выплачен
28.04.202620,75%₽17,05выплачен
28.05.202620,75%₽17,05выплачен
27.06.202620,75%₽17,05выплачен
27.07.202620,75%₽17,05будущий
26.08.202620,75%₽17,05будущий
25.09.202620,75%₽17,05будущий
25.10.202620,75%₽17,05будущий
24.11.202620,75%₽17,05будущий
24.12.202620,75%₽17,05будущий
23.01.202720,75%₽17,05будущий
22.02.202720,75%₽17,05будущий
24.03.202720,75%₽17,05будущий
23.04.202720,75%₽17,05будущий
23.05.202720,75%₽17,05будущий
22.06.202720,75%₽17,05будущий
22.07.202720,75%₽17,05будущий
21.08.202720,75%₽17,05будущий
20.09.202720,75%₽17,05будущий
20.10.202720,75%₽17,05будущий
19.11.202720,75%₽17,05будущий
19.12.202720,75%₽17,05будущий
18.01.202820,75%₽17,05будущий
17.02.202820,75%₽17,05будущий
18.03.2028—не объявленожидается
17.04.2028—не объявленожидается
17.05.2028—не объявленожидается
16.06.2028—не объявленожидается
16.07.2028—не объявленожидается
15.08.2028—не объявленожидается
14.09.2028—не объявленожидается
14.10.2028—не объявленожидается
13.11.2028—не объявленожидается
13.12.2028—не объявленожидается
12.01.2029—не объявленожидается
11.02.2029—не объявленожидается
13.03.2029—не объявленожидается
12.04.2029—не объявленожидается
12.05.2029—не объявленожидается
11.06.2029—не объявленожидается
11.07.2029—не объявленожидается
10.08.2029—не объявленожидается
09.09.2029—не объявленожидается
09.10.2029—не объявленожидается
08.11.2029—не объявленожидается
08.12.2029—не объявленожидается
07.01.2030—не объявленожидается
06.02.2030—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация АйДиКол1P7 (RU000A10EDV0) торгуется по ₽1003,60 — это 100,36% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.02.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 22.02.2028. Купон постоянный, ставка 20,75% годовых, размер ₽17,05, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 36/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АйДиКол1P7?

Доходность облигации АйДиКол1P7 (RU000A10EDV0) составляет 22,30% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации АйДиКол1P7?

Купонная ставка облигации АйДиКол1P7 составляет 20,75% годовых, размер купона — ₽17,05, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АйДиКол1P7?

Дата погашения облигации АйДиКол1P7 (RU000A10EDV0) — 06.02.2030. Ближайшая оферта: 22.02.2028.

Какой ISIN у облигации АйДиКол1P7?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКол1P7: RU000A10EDV0, торговый код (SECID): RU000A10EDV0.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.