ETPINVEST
Платформа

ПЮЛ БО-01

Первый ЮвелирЛомб БО-01

RU000A10ED70 · RU000A10ED70

6.5
ETP Bonds /10
₽1001,60
Цена +0,2% к номиналу
26,94%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Постоянный Риск: 42/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽0,68
Купон
25,00%
Размер купона
₽20,55
Годовой купон
₽250,03
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
31.01.2031
Оферта
31.08.2027
Дюрация
0,91 лет
Цена
100,16%
Объём выпуска
₽75 млн
В обращении
₽75 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00495-R
ИНН эмитента
7703805756
След. купон
24.09.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

26,94%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
26,94%
К оферте
—
Текущая купонная
0,91
Дюрация, лет
11,55
G-спред, п.п.
42
Риск /100
71
Ликвидность /100
₽5008
Оборот за день
2
Сделок за день
13,78
Z-спред, п.п.
+0,16
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
16.02.20282,22%₽22,20
17.03.20282,22%₽22,20
16.04.20282,22%₽22,20
16.05.20282,22%₽22,20
15.06.20282,22%₽22,20
15.07.20282,22%₽22,20
14.08.20282,22%₽22,20
13.09.20282,22%₽22,20
13.10.20282,22%₽22,20
12.11.20282,22%₽22,20
12.12.20282,22%₽22,20
11.01.20292,22%₽22,20
10.02.20292,22%₽22,20
12.03.20292,22%₽22,20
11.04.20292,22%₽22,20
11.05.20292,22%₽22,20
10.06.20292,22%₽22,20
10.07.20292,22%₽22,20
09.08.20292,22%₽22,20
08.09.20292,22%₽22,20
08.10.20292,22%₽22,20
07.11.20292,22%₽22,20
07.12.20292,22%₽22,20
06.01.20302,22%₽22,20
05.02.20302,22%₽22,20
07.03.20302,22%₽22,20
06.04.20302,22%₽22,20
06.05.20302,22%₽22,20
05.06.20302,22%₽22,20
05.07.20302,22%₽22,20
04.08.20302,22%₽22,20
03.09.20302,22%₽22,20
03.10.20302,22%₽22,20
02.11.20302,22%₽22,20
02.12.20302,22%₽22,20
01.01.20312,30%₽23,00
31.01.203120,00%₽200,00

Оферты

Дата офертыТип
31.08.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
28.03.202625,00%₽20,55выплачен
27.04.202625,00%₽20,55выплачен
27.05.202625,00%₽20,55выплачен
26.06.202625,00%₽20,55выплачен
26.07.202625,00%₽20,55выплачен
25.08.202625,00%₽20,55будущий
24.09.202625,00%₽20,55будущий
24.10.202625,00%₽20,55будущий
23.11.202625,00%₽20,55будущий
23.12.202625,00%₽20,55будущий
22.01.202725,00%₽20,55будущий
21.02.202725,00%₽20,55будущий
23.03.202725,00%₽20,55будущий
22.04.202725,00%₽20,55будущий
22.05.202725,00%₽20,55будущий
21.06.202725,00%₽20,55будущий
21.07.202725,00%₽20,55будущий
20.08.202725,00%₽20,55будущий
19.09.2027—не объявленожидается
19.10.2027—не объявленожидается
18.11.2027—не объявленожидается
18.12.2027—не объявленожидается
17.01.2028—не объявленожидается
16.02.2028—не объявленожидается
17.03.2028—не объявленожидается
16.04.2028—не объявленожидается
16.05.2028—не объявленожидается
15.06.2028—не объявленожидается
15.07.2028—не объявленожидается
14.08.2028—не объявленожидается
13.09.2028—не объявленожидается
13.10.2028—не объявленожидается
12.11.2028—не объявленожидается
12.12.2028—не объявленожидается
11.01.2029—не объявленожидается
10.02.2029—не объявленожидается
12.03.2029—не объявленожидается
11.04.2029—не объявленожидается
11.05.2029—не объявленожидается
10.06.2029—не объявленожидается
10.07.2029—не объявленожидается
09.08.2029—не объявленожидается
08.09.2029—не объявленожидается
08.10.2029—не объявленожидается
07.11.2029—не объявленожидается
07.12.2029—не объявленожидается
06.01.2030—не объявленожидается
05.02.2030—не объявленожидается
07.03.2030—не объявленожидается
06.04.2030—не объявленожидается
06.05.2030—не объявленожидается
05.06.2030—не объявленожидается
05.07.2030—не объявленожидается
04.08.2030—не объявленожидается
03.09.2030—не объявленожидается
03.10.2030—не объявленожидается
02.11.2030—не объявленожидается
02.12.2030—не объявленожидается
01.01.2031—не объявленожидается
31.01.2031—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация ПЮЛ БО-01 (RU000A10ED70) стоит ₽1001,60 или 100,16% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 31.01.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 31.08.2027. Купон постоянный, ставка 25,00% годовых, размер ₽20,55, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,68. Ближайший купон 25.08.2026 — ₽20,55; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽19,87 (1,98% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 26,94% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.5/10, уровень риска — 42/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ПЮЛ БО-01?

Доходность облигации ПЮЛ БО-01 (RU000A10ED70) составляет 26,94% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ПЮЛ БО-01?

Купонная ставка облигации ПЮЛ БО-01 составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽20,55, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ПЮЛ БО-01?

Дата погашения облигации ПЮЛ БО-01 (RU000A10ED70) — 31.01.2031. Ближайшая оферта: 31.08.2027.

Какой ISIN у облигации ПЮЛ БО-01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ПЮЛ БО-01: RU000A10ED70, торговый код (SECID): RU000A10ED70.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 25.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.