ПУБ001Р-02
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-02
RU000A10E9V6 · RU000A10E9V6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.08.2026 | 3,23% | ₽32,26 |
| 11.09.2026 | 3,23% | ₽32,26 |
| 11.10.2026 | 3,23% | ₽32,26 |
| 10.11.2026 | 3,23% | ₽32,26 |
| 10.12.2026 | 3,23% | ₽32,26 |
| 09.01.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 08.02.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 10.03.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 09.04.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 09.05.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 08.06.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 08.07.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 07.08.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 06.09.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 06.10.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 05.11.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 05.12.2027 | 3,23% | ₽32,26 |
| 04.01.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 03.02.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 04.03.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 03.04.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 03.05.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 02.06.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 02.07.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 01.08.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 31.08.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 30.09.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 30.10.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 29.11.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 29.12.2028 | 3,23% | ₽32,26 |
| 28.01.2029 | 3,22% | ₽32,20 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 14.04.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 14.05.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 13.06.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 13.07.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 12.08.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 11.09.2026 | 21,00% | ₽16,70 | будущий |
| 11.10.2026 | 21,00% | ₽16,15 | будущий |
| 10.11.2026 | 21,00% | ₽15,59 | будущий |
| 10.12.2026 | 21,00% | ₽15,03 | будущий |
| 09.01.2027 | 21,00% | ₽14,48 | будущий |
| 08.02.2027 | 21,00% | ₽13,92 | будущий |
| 10.03.2027 | 21,00% | ₽13,36 | будущий |
| 09.04.2027 | 21,00% | ₽12,81 | будущий |
| 09.05.2027 | 21,00% | ₽12,25 | будущий |
| 08.06.2027 | 21,00% | ₽11,69 | будущий |
| 08.07.2027 | 21,00% | ₽11,14 | будущий |
| 07.08.2027 | 21,00% | ₽10,58 | будущий |
| 06.09.2027 | 21,00% | ₽10,02 | будущий |
| 06.10.2027 | 21,00% | ₽9,46 | будущий |
| 05.11.2027 | 21,00% | ₽8,91 | будущий |
| 05.12.2027 | 21,00% | ₽8,35 | будущий |
| 04.01.2028 | 21,00% | ₽7,79 | будущий |
| 03.02.2028 | 21,00% | ₽7,24 | будущий |
| 04.03.2028 | 21,00% | ₽6,68 | будущий |
| 03.04.2028 | 21,00% | ₽6,12 | будущий |
| 03.05.2028 | 21,00% | ₽5,57 | будущий |
| 02.06.2028 | 21,00% | ₽5,01 | будущий |
| 02.07.2028 | 21,00% | ₽4,45 | будущий |
| 01.08.2028 | 21,00% | ₽3,90 | будущий |
| 31.08.2028 | 21,00% | ₽3,34 | будущий |
| 30.09.2028 | 21,00% | ₽2,78 | будущий |
| 30.10.2028 | 21,00% | ₽2,23 | будущий |
| 29.11.2028 | 21,00% | ₽1,67 | будущий |
| 29.12.2028 | 21,00% | ₽1,11 | будущий |
| 28.01.2029 | 21,00% | ₽0,56 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ПУБ001Р-02 (RU000A10E9V6) стоит ₽974,42 или 100,69% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 28.01.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 21,00% годовых, размер ₽16,70, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,78. Ближайший купон 11.09.2026 — ₽16,70; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽13,92 (1,42% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 22,18% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 41/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ПУБ001Р-02?
Доходность облигации ПУБ001Р-02 (RU000A10E9V6) составляет 22,18% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ПУБ001Р-02?
Купонная ставка облигации ПУБ001Р-02 составляет 21,00% годовых, размер купона — ₽16,70, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ПУБ001Р-02?
Дата погашения облигации ПУБ001Р-02 (RU000A10E9V6) — 28.01.2029.
Какой ISIN у облигации ПУБ001Р-02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ПУБ001Р-02: RU000A10E9V6, торговый код (SECID): RU000A10E9V6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.