ГЛОРАКС1Р5
ГЛОРАКС 001Р-05
RU000A10E655 · RU000A10E655
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 7,15 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.07.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 29.03.2026 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 28.04.2026 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 28.05.2026 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 27.06.2026 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 27.07.2026 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 26.08.2026 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 25.09.2026 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 25.10.2026 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 24.11.2026 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 24.12.2026 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 23.01.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 22.02.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 24.03.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 23.04.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 23.05.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 22.06.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 22.07.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 21.08.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 20.09.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 20.10.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 19.11.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 19.12.2027 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 18.01.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 17.02.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 18.03.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 17.04.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 17.05.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 16.06.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 16.07.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 15.08.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 14.09.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 14.10.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 13.11.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 13.12.2028 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 12.01.2029 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 11.02.2029 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 13.03.2029 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 12.04.2029 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 12.05.2029 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 11.06.2029 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
| 11.07.2029 | 20,50% | ₽16,85 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ГЛОРАКС1Р5 (RU000A10E655) торгуется по ₽1013,60 — это 101,36% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.07.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 20,50% годовых, размер ₽16,85, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,92. Ближайший купон 25.09.2026 — ₽16,85; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,93 (0,38% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 21,78% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 32/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГЛОРАКС1Р5?
Доходность облигации ГЛОРАКС1Р5 (RU000A10E655) составляет 21,78% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ГЛОРАКС1Р5?
Купонная ставка облигации ГЛОРАКС1Р5 составляет 20,50% годовых, размер купона — ₽16,85, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ГЛОРАКС1Р5?
Дата погашения облигации ГЛОРАКС1Р5 (RU000A10E655) — 11.07.2029.
Какой ISIN у облигации ГЛОРАКС1Р5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГЛОРАКС1Р5: RU000A10E655, торговый код (SECID): RU000A10E655.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.