ETPINVEST
Платформа

СЕРГВ БО-2

СЕРГИЕВСКОЕ БО-02

RU000A10E5Y8 · RU000A10E5Y8

7.0
ETP Bonds /10
₽1003,60
Цена +0,4% к номиналу
26,42%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 43/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"
Тип облигации
Фикс с неизвестным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽45,89
Купон
25,00%
Размер купона
₽61,64
Годовой купон
₽249,98
Частота купона
4 раз/год
Период купона
90 дн.
Погашение
06.12.2035
Оферта
31.01.2028
Дюрация
1,30 лет
Цена
100,36%
Объём выпуска
₽150 млн
В обращении
₽150 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00145-L
ИНН эмитента
5022560904
След. купон
26.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

26,42%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
26,42%
К оферте
—
Текущая купонная
1,30
Дюрация, лет
11,68
G-спред, п.п.
43
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
12,80
Z-спред, п.п.
+0,01
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

ООО "НКР"
STA – стабильный
BB-.ru
от 11.03.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
06.12.2035100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
31.01.2028Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
27.04.202625,00%₽61,64выплачен
26.07.202625,00%₽61,64будущий
24.10.202625,00%₽61,64будущий
22.01.202725,00%₽61,64будущий
22.04.202725,00%₽61,64будущий
21.07.202725,00%₽61,64будущий
19.10.202725,00%₽61,64будущий
17.01.202825,00%₽61,64будущий
16.04.2028—не объявленожидается
15.07.2028—не объявленожидается
13.10.2028—не объявленожидается
11.01.2029—не объявленожидается
11.04.2029—не объявленожидается
10.07.2029—не объявленожидается
08.10.2029—не объявленожидается
06.01.2030—не объявленожидается
06.04.2030—не объявленожидается
05.07.2030—не объявленожидается
03.10.2030—не объявленожидается
01.01.2031—не объявленожидается
01.04.2031—не объявленожидается
30.06.2031—не объявленожидается
28.09.2031—не объявленожидается
27.12.2031—не объявленожидается
26.03.2032—не объявленожидается
24.06.2032—не объявленожидается
22.09.2032—не объявленожидается
21.12.2032—не объявленожидается
21.03.2033—не объявленожидается
19.06.2033—не объявленожидается
17.09.2033—не объявленожидается
16.12.2033—не объявленожидается
16.03.2034—не объявленожидается
14.06.2034—не объявленожидается
12.09.2034—не объявленожидается
11.12.2034—не объявленожидается
11.03.2035—не объявленожидается
09.06.2035—не объявленожидается
07.09.2035—не объявленожидается
06.12.2035—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация СЕРГВ БО-2 (RU000A10E5Y8) торгуется по ₽1003,60 — это 100,36% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.12.2035. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 31.01.2028. Купон переменный, ставка 25,00% годовых, размер ₽61,64, выплата раз в 90 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 43/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации СЕРГВ БО-2?

Доходность облигации СЕРГВ БО-2 (RU000A10E5Y8) составляет 26,42% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации СЕРГВ БО-2?

Купонная ставка облигации СЕРГВ БО-2 составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽61,64, периодичность выплат — каждые 90 дн..

Когда погашение облигации СЕРГВ БО-2?

Дата погашения облигации СЕРГВ БО-2 (RU000A10E5Y8) — 06.12.2035. Ближайшая оферта: 31.01.2028.

Какой ISIN у облигации СЕРГВ БО-2?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации СЕРГВ БО-2: RU000A10E5Y8, торговый код (SECID): RU000A10E5Y8.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.