ETPINVEST
ВойтиРегистрация

А101 1P02

А101 БО-001Р-02

RU000A10DZU7 · RU000A10DZU7

7.0
ETP Bonds /10
₽1010,30
Цена +1,0% к номиналу
17,32%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 30/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "А101"
Тип облигации
Облигация с фиксированным (известным) купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽12,11
Купон
17,00%
Размер купона
₽13,97
Годовой купон
₽169,97
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
16.12.2027
Оферта
—
Дюрация
1,12 лет
Цена
101,03%
Объём выпуска
₽4,2 млрд
В обращении
₽4,2 млрд
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00143-L-001P
ИНН эмитента
7704810149
След. купон
22.09.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

17,32%
Доходность (к погашению)
1,12
Дюрация, лет
30
Риск /100
84
Ликвидность /100
₽6,4 млн
Оборот за день
372
Сделок за день
-0,10
Изм. цены за день
3,99
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

А101 1P02похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 3,99 п.п.

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruA+
от 21.11.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
16.12.2027100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
25.01.202617,00%₽13,97выплачен
24.02.202617,00%₽13,97выплачен
26.03.202617,00%₽13,97выплачен
25.04.202617,00%₽13,97выплачен
25.05.202617,00%₽13,97выплачен
24.06.202617,00%₽13,97выплачен
24.07.202617,00%₽13,97выплачен
23.08.202617,00%₽13,97выплачен
22.09.202617,00%₽13,97будущий
22.10.202617,00%₽13,97будущий
21.11.202617,00%₽13,97будущий
21.12.202617,00%₽13,97будущий
20.01.202717,00%₽13,97будущий
19.02.202717,00%₽13,97будущий
21.03.202717,00%₽13,97будущий
20.04.202717,00%₽13,97будущий
20.05.202717,00%₽13,97будущий
19.06.202717,00%₽13,97будущий
19.07.202717,00%₽13,97будущий
18.08.202717,00%₽13,97будущий
17.09.202717,00%₽13,97будущий
17.10.202717,00%₽13,97будущий
16.11.202717,00%₽13,97будущий
16.12.202717,00%₽13,97будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация А101 1P02 (RU000A10DZU7) стоит ₽1010,30 или 101,03% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.12.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,00% годовых, размер ₽13,97, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,11. Ближайший купон 22.09.2026 — ₽13,97; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,86 (0,18% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 17,32% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 30/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации А101 1P02?

Доходность облигации А101 1P02 (RU000A10DZU7) составляет 17,32% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации А101 1P02?

Купонная ставка облигации А101 1P02 составляет 17,00% годовых, размер купона — ₽13,97, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации А101 1P02?

Дата погашения облигации А101 1P02 (RU000A10DZU7) — 16.12.2027.

Какой ISIN у облигации А101 1P02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации А101 1P02: RU000A10DZU7, торговый код (SECID): RU000A10DZU7.

Похожие облигации

ОФЗ 26218
RU000A0JVW48
15,35%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
15,89%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,29%
ОФЗ 26245
RU000A108EG6
16,30%

Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.