А101 1P03
А101 БО-001Р-03
RU000A10DZT9 · RU000A10DZT9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.12.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | — | ₽16,47 | выплачен |
| 24.02.2026 | — | ₽16,41 | выплачен |
| 26.03.2026 | — | ₽16,03 | выплачен |
| 25.04.2026 | — | ₽15,66 | выплачен |
| 25.05.2026 | — | ₽15,32 | выплачен |
| 24.06.2026 | — | ₽15,21 | выплачен |
| 24.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация А101 1P03 (RU000A10DZT9) торгуется по ₽1025,90 — это 102,59% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.12.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 23/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации А101 1P03?
Доходность облигации А101 1P03 (RU000A10DZT9) составляет 17,71% годовых (текущая).
Когда погашение облигации А101 1P03?
Дата погашения облигации А101 1P03 (RU000A10DZT9) — 16.12.2027.
Какой ISIN у облигации А101 1P03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации А101 1P03: RU000A10DZT9, торговый код (SECID): RU000A10DZT9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.