ETPINVEST
Платформа

АСГТРАФО-1

АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01

RU000A10DYZ9 · RU000A10DYZ9

7.0
ETP Bonds /10
₽1015,00
Цена +1,5% к номиналу
26,12%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 37/100 К рынку: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽6,58
Купон
24,00%
Размер купона
₽19,73
Годовой купон
₽240,05
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
29.11.2030
Оферта
—
Дюрация
2,76 лет
Цена
101,50%
Объём выпуска
₽100 млн
В обращении
₽100 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00256-L
ИНН эмитента
7722743495
След. купон
23.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

26,12%
Доходность (к погашению)
26,12%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
2,76
Дюрация, лет
11,61
G-спред, п.п.
37
Риск /100
97
Ликвидность /100
₽201 тыс.
Оборот за день
1
Сделок за день
11,90
Z-спред, п.п.
-0,56
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruBB
от 10.12.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
29.11.2030100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
24.01.202624,00%₽19,73выплачен
23.02.202624,00%₽19,73выплачен
25.03.202624,00%₽19,73выплачен
24.04.202624,00%₽19,73выплачен
24.05.202624,00%₽19,73выплачен
23.06.202624,00%₽19,73выплачен
23.07.202624,00%₽19,73будущий
22.08.202624,00%₽19,73будущий
21.09.202624,00%₽19,73будущий
21.10.202624,00%₽19,73будущий
20.11.202624,00%₽19,73будущий
20.12.202624,00%₽19,73будущий
19.01.202724,00%₽19,73будущий
18.02.202724,00%₽19,73будущий
20.03.202724,00%₽19,73будущий
19.04.202724,00%₽19,73будущий
19.05.202724,00%₽19,73будущий
18.06.202724,00%₽19,73будущий
18.07.202724,00%₽19,73будущий
17.08.202724,00%₽19,73будущий
16.09.202724,00%₽19,73будущий
16.10.202724,00%₽19,73будущий
15.11.202724,00%₽19,73будущий
15.12.202724,00%₽19,73будущий
14.01.202824,00%₽19,73будущий
13.02.202824,00%₽19,73будущий
14.03.202824,00%₽19,73будущий
13.04.202824,00%₽19,73будущий
13.05.202824,00%₽19,73будущий
12.06.202824,00%₽19,73будущий
12.07.202824,00%₽19,73будущий
11.08.202824,00%₽19,73будущий
10.09.202824,00%₽19,73будущий
10.10.202824,00%₽19,73будущий
09.11.202824,00%₽19,73будущий
09.12.202824,00%₽19,73будущий
08.01.202924,00%₽19,73будущий
07.02.202924,00%₽19,73будущий
09.03.202924,00%₽19,73будущий
08.04.202924,00%₽19,73будущий
08.05.202924,00%₽19,73будущий
07.06.202924,00%₽19,73будущий
07.07.202924,00%₽19,73будущий
06.08.202924,00%₽19,73будущий
05.09.202924,00%₽19,73будущий
05.10.202924,00%₽19,73будущий
04.11.202924,00%₽19,73будущий
04.12.202924,00%₽19,73будущий
03.01.203024,00%₽19,73будущий
02.02.203024,00%₽19,73будущий
04.03.203024,00%₽19,73будущий
03.04.203024,00%₽19,73будущий
03.05.203024,00%₽19,73будущий
02.06.203024,00%₽19,73будущий
02.07.203024,00%₽19,73будущий
01.08.203024,00%₽19,73будущий
31.08.203024,00%₽19,73будущий
30.09.203024,00%₽19,73будущий
30.10.203024,00%₽19,73будущий
29.11.203024,00%₽19,73будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация АСГТРАФО-1 (RU000A10DYZ9) стоит ₽1015,00 или 101,50% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 29.11.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 24,00% годовых, размер ₽19,73, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,58. Ближайший купон 23.07.2026 — ₽19,73; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽13,15 (1,29% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 26,12% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 37/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АСГТРАФО-1?

Доходность облигации АСГТРАФО-1 (RU000A10DYZ9) составляет 26,12% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации АСГТРАФО-1?

Купонная ставка облигации АСГТРАФО-1 составляет 24,00% годовых, размер купона — ₽19,73, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АСГТРАФО-1?

Дата погашения облигации АСГТРАФО-1 (RU000A10DYZ9) — 29.11.2030.

Какой ISIN у облигации АСГТРАФО-1?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АСГТРАФО-1: RU000A10DYZ9, торговый код (SECID): RU000A10DYZ9.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.