СовкоКап01
Совко Капитал 001Р-01
RU000A10DSY4 · RU000A10DSY4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 05.12.2027 | 33,00% | ₽330,00 |
| 29.11.2028 | 33,00% | ₽330,00 |
| 24.11.2029 | 34,00% | ₽340,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 13.02.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 15.03.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 14.04.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 14.05.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 13.06.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 13.07.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 12.08.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 11.09.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 11.10.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 10.11.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 10.12.2026 | 19,00% | ₽15,62 | будущий |
| 09.01.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 08.02.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 10.03.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 09.04.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 09.05.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 08.06.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 08.07.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 07.08.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 06.09.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 06.10.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 05.11.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 05.12.2027 | 18,50% | ₽15,21 | будущий |
| 04.01.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 03.02.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 04.03.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 03.04.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 03.05.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 02.06.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 02.07.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 01.08.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 31.08.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 30.09.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 30.10.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 29.11.2028 | 18,00% | ₽9,91 | будущий |
| 29.12.2028 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
| 28.01.2029 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
| 27.02.2029 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
| 29.03.2029 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
| 28.04.2029 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
| 28.05.2029 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
| 27.06.2029 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
| 27.07.2029 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
| 26.08.2029 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
| 25.09.2029 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
| 25.10.2029 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
| 24.11.2029 | 17,50% | ₽4,89 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация СовкоКап01 (RU000A10DSY4) стоит ₽1020,00 или 102,00% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 24.11.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,00% годовых, размер ₽15,62, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽14,58. Ближайший купон 12.08.2026 — ₽15,62; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,04 (0,10% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,62% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 28/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СовкоКап01?
Доходность облигации СовкоКап01 (RU000A10DSY4) составляет 18,62% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СовкоКап01?
Купонная ставка облигации СовкоКап01 составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽15,62, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации СовкоКап01?
Дата погашения облигации СовкоКап01 (RU000A10DSY4) — 24.11.2029.
Какой ISIN у облигации СовкоКап01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СовкоКап01: RU000A10DSY4, торговый код (SECID): RU000A10DSY4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.