ЗООПТБ01
ЗООПТ БО-01
RU000A10DRX8 · RU000A10DRX8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 9,21 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.11.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 09.02.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 11.03.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 10.04.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 10.05.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 09.06.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 09.07.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 08.08.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 07.09.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 07.10.2026 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 06.11.2026 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 06.12.2026 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 05.01.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 04.02.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 06.03.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 05.04.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 05.05.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 04.06.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 04.07.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 03.08.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 02.09.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 02.10.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 01.11.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 01.12.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 31.12.2027 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 30.01.2028 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 29.02.2028 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 30.03.2028 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 29.04.2028 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 29.05.2028 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 28.06.2028 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 28.07.2028 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 27.08.2028 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 26.09.2028 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 26.10.2028 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 25.11.2028 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ЗООПТБ01 (RU000A10DRX8) стоит ₽1044,50 или 104,45% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 25.11.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 24,00% годовых, размер ₽19,73, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,23. Ближайший купон 07.10.2026 — ₽19,73; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,50 (1,19% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 23,68% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 41/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЗООПТБ01?
Доходность облигации ЗООПТБ01 (RU000A10DRX8) составляет 23,68% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЗООПТБ01?
Купонная ставка облигации ЗООПТБ01 составляет 24,00% годовых, размер купона — ₽19,73, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ЗООПТБ01?
Дата погашения облигации ЗООПТБ01 (RU000A10DRX8) — 25.11.2028.
Какой ISIN у облигации ЗООПТБ01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЗООПТБ01: RU000A10DRX8, торговый код (SECID): RU000A10DRX8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.