ЗОнлайнБ01
Защита онлайн БО-01
RU000A10DRV2 · RU000A10DRV2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 13,73 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.11.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 17.03.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 08.02.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 10.03.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 09.04.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 09.05.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 08.06.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 08.07.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 07.08.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 06.09.2026 | 26,50% | ₽21,78 | выплачен |
| 06.10.2026 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 05.11.2026 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 05.12.2026 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 04.01.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 03.02.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 05.03.2027 | 26,50% | ₽21,78 | будущий |
| 04.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ЗОнлайнБ01 (RU000A10DRV2) стоит ₽1004,80 или 100,48% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 24.11.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 17.03.2027. Купон переменный, ставка 26,50% годовых, размер ₽21,78, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽8,71. Ближайший купон 06.10.2026 — ₽21,78; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽13,07 (1,29% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 26,55% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 46/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЗОнлайнБ01?
Доходность облигации ЗОнлайнБ01 (RU000A10DRV2) составляет 26,55% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ЗОнлайнБ01?
Купонная ставка облигации ЗОнлайнБ01 составляет 26,50% годовых, размер купона — ₽21,78, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ЗОнлайнБ01?
Дата погашения облигации ЗОнлайнБ01 (RU000A10DRV2) — 24.11.2028. Ближайшая оферта: 17.03.2027.
Какой ISIN у облигации ЗОнлайнБ01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЗОнлайнБ01: RU000A10DRV2, торговый код (SECID): RU000A10DRV2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.