ETPINVEST
Платформа

ГрупПроБ02

Группа Продовольствие БО-02

RU000A10DPJ1 · RU000A10DPJ1

7.0
ETP Bonds /10
₽1002,50
Цена +0,3% к номиналу
27,75%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 39/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽11,64
Купон
25,00%
Размер купона
₽20,55
Годовой купон
₽250,03
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
17.11.2028
Оферта
—
Дюрация
1,74 лет
Цена
100,25%
Объём выпуска
₽200 млн
В обращении
₽200 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00013-L
ИНН эмитента
0411137185
След. купон
30.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

27,75%
Доходность (к погашению)
27,75%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
1,74
Дюрация, лет
11,98
G-спред, п.п.
39
Риск /100
87
Ликвидность /100
₽60 741
Оборот за день
16
Сделок за день
13,89
Z-спред, п.п.
-0,57
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
17.11.2028100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
02.01.202625,00%₽20,55выплачен
01.02.202625,00%₽20,55выплачен
03.03.202625,00%₽20,55выплачен
02.04.202625,00%₽20,55выплачен
02.05.202625,00%₽20,55выплачен
01.06.202625,00%₽20,55выплачен
01.07.202625,00%₽20,55выплачен
31.07.202625,00%₽20,55выплачен
30.08.202625,00%₽20,55будущий
29.09.202625,00%₽20,55будущий
29.10.202625,00%₽20,55будущий
28.11.202625,00%₽20,55будущий
28.12.202625,00%₽20,55будущий
27.01.202725,00%₽20,55будущий
26.02.202725,00%₽20,55будущий
28.03.202725,00%₽20,55будущий
27.04.202725,00%₽20,55будущий
27.05.202725,00%₽20,55будущий
26.06.202725,00%₽20,55будущий
26.07.202725,00%₽20,55будущий
25.08.202725,00%₽20,55будущий
24.09.202725,00%₽20,55будущий
24.10.202725,00%₽20,55будущий
23.11.202725,00%₽20,55будущий
23.12.202725,00%₽20,55будущий
22.01.202825,00%₽20,55будущий
21.02.202825,00%₽20,55будущий
22.03.202825,00%₽20,55будущий
21.04.202825,00%₽20,55будущий
21.05.202825,00%₽20,55будущий
20.06.202825,00%₽20,55будущий
20.07.202825,00%₽20,55будущий
19.08.202825,00%₽20,55будущий
18.09.202825,00%₽20,55будущий
18.10.202825,00%₽20,55будущий
17.11.202825,00%₽20,55будущий

Разбор выпуска

Облигация ГрупПроБ02 (RU000A10DPJ1) торгуется по ₽1002,50 — это 100,25% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.11.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,00% годовых, размер ₽20,55, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,64. Ближайший купон 30.08.2026 — ₽20,55; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,91 (0,88% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 27,75% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 39/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ГрупПроБ02?

Доходность облигации ГрупПроБ02 (RU000A10DPJ1) составляет 27,75% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ГрупПроБ02?

Купонная ставка облигации ГрупПроБ02 составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽20,55, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ГрупПроБ02?

Дата погашения облигации ГрупПроБ02 (RU000A10DPJ1) — 17.11.2028.

Какой ISIN у облигации ГрупПроБ02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГрупПроБ02: RU000A10DPJ1, торговый код (SECID): RU000A10DPJ1.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
3,33%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.