ЯНАО34005
Деп Финансов ЯНАО 34005
RU000A10DMS9 · RU000A10DMS9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 07.12.2027 | 50,00% | ₽500,00 |
| 01.12.2028 | 50,00% | ₽500,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 18,00% | ₽22,19 | выплачен |
| 15.02.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 17.03.2026 | 17,50% | ₽14,38 | выплачен |
| 16.04.2026 | 17,00% | ₽13,97 | выплачен |
| 16.05.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 15.06.2026 | 16,00% | ₽13,15 | выплачен |
| 15.07.2026 | 16,00% | ₽13,15 | будущий |
| 14.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ЯНАО34005 (RU000A10DMS9) торгуется по ₽1003,80 — это 100,38% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 01.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 16,00% годовых, размер ₽13,15, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,89. Ближайший купон 15.07.2026 — ₽13,15; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,26 (0,52% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 15,60% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.3/10, уровень риска — 10/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЯНАО34005?
Доходность облигации ЯНАО34005 (RU000A10DMS9) составляет 15,60% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ЯНАО34005?
Купонная ставка облигации ЯНАО34005 составляет 16,00% годовых, размер купона — ₽13,15, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ЯНАО34005?
Дата погашения облигации ЯНАО34005 (RU000A10DMS9) — 01.12.2028.
Какой рейтинг у облигации ЯНАО34005?
Кредитный рейтинг выпуска ЯНАО34005 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA+).
Какой ISIN у облигации ЯНАО34005?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЯНАО34005: RU000A10DMS9, торговый код (SECID): RU000A10DMS9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.