Новосиб 27
Новосибирская область 34027
RU000A10DG60 · RU000A10DG60
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,28 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.10.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 15.04.2028 | 15,00% | ₽150,00 |
| 15.07.2028 | 15,00% | ₽150,00 |
| 14.10.2028 | 15,00% | ₽150,00 |
| 14.04.2029 | 15,00% | ₽150,00 |
| 14.07.2029 | 15,00% | ₽150,00 |
| 13.10.2029 | 15,00% | ₽150,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 15,10% | ₽24,82 | выплачен |
| 18.04.2026 | 15,10% | ₽37,65 | выплачен |
| 18.07.2026 | 15,10% | ₽37,65 | выплачен |
| 17.10.2026 | 15,10% | ₽37,65 | будущий |
| 16.01.2027 | 15,10% | ₽37,65 | будущий |
| 17.04.2027 | 15,10% | ₽37,65 | будущий |
| 17.07.2027 | 15,10% | ₽37,65 | будущий |
| 16.10.2027 | 15,10% | ₽37,65 | будущий |
| 15.01.2028 | 15,10% | ₽33,88 | будущий |
| 15.04.2028 | 15,10% | ₽33,88 | будущий |
| 15.07.2028 | 15,10% | ₽28,23 | будущий |
| 14.10.2028 | 15,10% | ₽22,59 | будущий |
| 13.01.2029 | 15,10% | ₽16,94 | будущий |
| 14.04.2029 | 15,10% | ₽16,94 | будущий |
| 14.07.2029 | 15,10% | ₽11,29 | будущий |
| 13.10.2029 | 15,10% | ₽5,65 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Новосиб 27 (RU000A10DG60) торгуется по ₽1016,90 — это 101,69% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 13.10.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 15,10% годовых, размер ₽37,65, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,93. Ближайший купон 17.10.2026 — ₽37,65; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽27,72 (2,70% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,96% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 28/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Новосиб 27?
Доходность облигации Новосиб 27 (RU000A10DG60) составляет 14,96% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Новосиб 27?
Купонная ставка облигации Новосиб 27 составляет 15,10% годовых, размер купона — ₽37,65, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Новосиб 27?
Дата погашения облигации Новосиб 27 (RU000A10DG60) — 13.10.2029.
Какой рейтинг у облигации Новосиб 27?
Кредитный рейтинг выпуска Новосиб 27 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Новосиб 27?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Новосиб 27: RU000A10DG60, торговый код (SECID): RU000A10DG60.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 11.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.