АйДиКол1P6
АйДи Коллект 001P-06
RU000A10D4V8 · RU000A10D4V8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.01.2029 | 25,00% | ₽250,00 |
| 03.04.2029 | 25,00% | ₽250,00 |
| 02.07.2029 | 25,00% | ₽250,00 |
| 30.09.2029 | 25,00% | ₽250,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 14.10.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 20.12.2025 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 19.01.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 18.02.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 20.03.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 19.04.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 19.05.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 18.06.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 18.07.2026 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 17.08.2026 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 16.09.2026 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 16.10.2026 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 15.11.2026 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 15.12.2026 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 14.01.2027 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 13.02.2027 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 15.03.2027 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 14.04.2027 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 14.05.2027 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 13.06.2027 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 13.07.2027 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 12.08.2027 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 11.09.2027 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 11.10.2027 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 10.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АйДиКол1P6 (RU000A10D4V8) стоит ₽1015,40 или 101,54% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 30.09.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 14.10.2027. Купон постоянный, ставка 22,50% годовых, размер ₽18,49, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,25. Ближайший купон 18.07.2026 — ₽18,49; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,24 (0,90% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 23,07% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 36/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АйДиКол1P6?
Доходность облигации АйДиКол1P6 (RU000A10D4V8) составляет 23,07% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации АйДиКол1P6?
Купонная ставка облигации АйДиКол1P6 составляет 22,50% годовых, размер купона — ₽18,49, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АйДиКол1P6?
Дата погашения облигации АйДиКол1P6 (RU000A10D4V8) — 30.09.2029. Ближайшая оферта: 14.10.2027.
Какой ISIN у облигации АйДиКол1P6?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКол1P6: RU000A10D4V8, торговый код (SECID): RU000A10D4V8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.