ETPINVEST
Платформа

ТАЛК002P03

ТАЛК002P-03

RU000A10CUF1 · RU000A10CUF1

6.8
ETP Bonds /10
₽990,70
Цена -0,9% к номиналу
25,12%
к оферте · 89 дней
Класс: Оферта Купон: Постоянный Риск: 58/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽3,84
Купон
20,00%
Размер купона
₽16,44
Годовой купон
₽200,02
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
08.09.2029
Оферта
29.09.2026
Дюрация
0,24 лет
Цена
99,07%
Объём выпуска
₽200 млн
В обращении
₽200 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-03-00489-F-002P
ИНН эмитента
7202066550
След. купон
26.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

25,12%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
25,12%
К оферте
—
Текущая купонная
0,24
Дюрация, лет
20,93
G-спред, п.п.
58
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
9,54
Z-спред, п.п.
+0,01
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
STA - стабильный
BBB(RU)
от 29.12.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
24.10.20262,78%₽27,80
23.11.20262,78%₽27,80
23.12.20262,78%₽27,80
22.01.20272,78%₽27,80
21.02.20272,78%₽27,80
23.03.20272,78%₽27,80
22.04.20272,78%₽27,80
22.05.20272,78%₽27,80
21.06.20272,78%₽27,80
21.07.20272,78%₽27,80
20.08.20272,78%₽27,80
19.09.20272,78%₽27,80
19.10.20272,78%₽27,80
18.11.20272,78%₽27,80
18.12.20272,78%₽27,80
17.01.20282,78%₽27,80
16.02.20282,78%₽27,80
17.03.20282,78%₽27,80
16.04.20282,78%₽27,80
16.05.20282,78%₽27,80
15.06.20282,78%₽27,80
15.07.20282,78%₽27,80
14.08.20282,78%₽27,80
13.09.20282,78%₽27,80
13.10.20282,78%₽27,80
12.11.20282,78%₽27,80
12.12.20282,78%₽27,80
11.01.20292,78%₽27,80
10.02.20292,78%₽27,80
12.03.20292,78%₽27,80
11.04.20292,78%₽27,80
11.05.20292,78%₽27,80
10.06.20292,78%₽27,80
10.07.20292,78%₽27,80
09.08.20292,78%₽27,80
08.09.20292,70%₽27,00

Оферты

Дата офертыТип
29.09.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
29.10.202520,00%₽16,44выплачен
28.11.202520,00%₽16,44выплачен
28.12.202520,00%₽16,44выплачен
27.01.202620,00%₽16,44выплачен
26.02.202620,00%₽16,44выплачен
28.03.202620,00%₽16,44выплачен
27.04.202620,00%₽16,44выплачен
27.05.202620,00%₽16,44выплачен
26.06.202620,00%₽16,44выплачен
26.07.202620,00%₽16,44будущий
25.08.202620,00%₽16,44будущий
24.09.202620,00%₽16,44будущий
24.10.2026—не объявленожидается
23.11.2026—не объявленожидается
23.12.2026—не объявленожидается
22.01.2027—не объявленожидается
21.02.2027—не объявленожидается
23.03.2027—не объявленожидается
22.04.2027—не объявленожидается
22.05.2027—не объявленожидается
21.06.2027—не объявленожидается
21.07.2027—не объявленожидается
20.08.2027—не объявленожидается
19.09.2027—не объявленожидается
19.10.2027—не объявленожидается
18.11.2027—не объявленожидается
18.12.2027—не объявленожидается
17.01.2028—не объявленожидается
16.02.2028—не объявленожидается
17.03.2028—не объявленожидается
16.04.2028—не объявленожидается
16.05.2028—не объявленожидается
15.06.2028—не объявленожидается
15.07.2028—не объявленожидается
14.08.2028—не объявленожидается
13.09.2028—не объявленожидается
13.10.2028—не объявленожидается
12.11.2028—не объявленожидается
12.12.2028—не объявленожидается
11.01.2029—не объявленожидается
10.02.2029—не объявленожидается
12.03.2029—не объявленожидается
11.04.2029—не объявленожидается
11.05.2029—не объявленожидается
10.06.2029—не объявленожидается
10.07.2029—не объявленожидается
09.08.2029—не объявленожидается
08.09.2029—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация ТАЛК002P03 (RU000A10CUF1) торгуется по ₽990,70 — это 99,07% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 08.09.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 29.09.2026. Купон постоянный, ставка 20,00% годовых, размер ₽16,44, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.8/10, уровень риска — 58/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТАЛК002P03?

Доходность облигации ТАЛК002P03 (RU000A10CUF1) составляет 25,12% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ТАЛК002P03?

Купонная ставка облигации ТАЛК002P03 составляет 20,00% годовых, размер купона — ₽16,44, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ТАЛК002P03?

Дата погашения облигации ТАЛК002P03 (RU000A10CUF1) — 08.09.2029. Ближайшая оферта: 29.09.2026.

Какой ISIN у облигации ТАЛК002P03?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТАЛК002P03: RU000A10CUF1, торговый код (SECID): RU000A10CUF1.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.