ФЕРА1Р1
ФЕРА 001Р-01
RU000A10CT74
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 13,01 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 21.01.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 20.02.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 22.03.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 21.04.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 21.05.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 20.06.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 20.07.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 19.08.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 18.09.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 18.10.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 17.11.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 17.12.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 16.01.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 15.02.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 17.03.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 16.04.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 16.05.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 15.06.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 15.07.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 14.08.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 13.09.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 13.10.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 12.11.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 12.12.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 11.01.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 10.02.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 11.03.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 10.04.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 10.05.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 09.06.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 09.07.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 08.08.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 07.09.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 23.09.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 22.11.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 22.12.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 21.01.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 20.02.2026 | 21,00% | ₽16,74 | выплачен |
| 22.03.2026 | 21,00% | ₽16,22 | выплачен |
| 21.04.2026 | 21,00% | ₽15,71 | выплачен |
| 21.05.2026 | 21,00% | ₽15,19 | выплачен |
| 20.06.2026 | 21,00% | ₽14,67 | выплачен |
| 20.07.2026 | 21,00% | ₽14,15 | выплачен |
| 19.08.2026 | 21,00% | ₽13,64 | выплачен |
| 18.09.2026 | 21,00% | ₽13,12 | выплачен |
| 18.10.2026 | 18,50% | ₽11,10 | будущий |
| 17.11.2026 | 18,50% | ₽10,64 | будущий |
| 17.12.2026 | 18,50% | ₽10,19 | будущий |
| 16.01.2027 | 18,50% | ₽9,73 | будущий |
| 15.02.2027 | 18,50% | ₽9,28 | будущий |
| 17.03.2027 | 18,50% | ₽8,82 | будущий |
| 16.04.2027 | 18,50% | ₽8,36 | будущий |
| 16.05.2027 | 18,50% | ₽7,91 | будущий |
| 15.06.2027 | 18,50% | ₽7,45 | будущий |
| 15.07.2027 | 18,50% | ₽6,99 | будущий |
| 14.08.2027 | 18,50% | ₽6,54 | будущий |
| 13.09.2027 | 18,50% | ₽6,08 | будущий |
| 13.10.2027 | 18,50% | ₽5,63 | будущий |
| 12.11.2027 | 18,50% | ₽5,17 | будущий |
| 12.12.2027 | 18,50% | ₽4,71 | будущий |
| 11.01.2028 | 18,50% | ₽4,26 | будущий |
| 10.02.2028 | 18,50% | ₽3,80 | будущий |
| 11.03.2028 | 18,50% | ₽3,35 | будущий |
| 10.04.2028 | 18,50% | ₽2,89 | будущий |
| 10.05.2028 | 18,50% | ₽2,43 | будущий |
| 09.06.2028 | 18,50% | ₽1,98 | будущий |
| 09.07.2028 | 18,50% | ₽1,52 | будущий |
| 08.08.2028 | 18,50% | ₽1,06 | будущий |
| 07.09.2028 | 18,50% | ₽0,61 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ФЕРА1Р1 (RU000A10CT74) стоит ₽699,93 или 99,99% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 07.09.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 23.09.2026. Купон постоянный, ставка 18,50% годовых, размер ₽10,64, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽10,36. Ближайший купон 18.10.2026 — ₽11,10; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,74 (0,10% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 26,20% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 59/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ФЕРА1Р1?
Доходность облигации ФЕРА1Р1 (RU000A10CT74) составляет 26,20% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ФЕРА1Р1?
Купонная ставка облигации ФЕРА1Р1 составляет 18,50% годовых, размер купона — ₽10,64, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ФЕРА1Р1?
Дата погашения облигации ФЕРА1Р1 (RU000A10CT74) — 07.09.2028.
Какой ISIN у облигации ФЕРА1Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ФЕРА1Р1: RU000A10CT74, торговый код (SECID): RU000A10CT74.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 16.10.2026