О'КЕЙ Б1Р8
О'КЕЙ ООО БО 001Р-08
RU000A10CCN3 · RU000A10CCN3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.07.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 09.02.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 16,90% | ₽13,89 | выплачен |
| 12.10.2025 | 16,90% | ₽13,89 | выплачен |
| 11.11.2025 | 16,90% | ₽13,89 | выплачен |
| 11.12.2025 | 16,90% | ₽13,89 | выплачен |
| 10.01.2026 | 16,90% | ₽13,89 | выплачен |
| 09.02.2026 | 16,90% | ₽13,89 | выплачен |
| 11.03.2026 | 16,90% | ₽13,89 | выплачен |
| 10.04.2026 | 16,90% | ₽13,89 | выплачен |
| 10.05.2026 | 16,90% | ₽13,89 | выплачен |
| 09.06.2026 | 16,90% | ₽13,89 | выплачен |
| 09.07.2026 | 16,90% | ₽13,89 | будущий |
| 08.08.2026 | 16,90% | ₽13,89 | будущий |
| 07.09.2026 | 16,90% | ₽13,89 | будущий |
| 07.10.2026 | 16,90% | ₽13,89 | будущий |
| 06.11.2026 | 16,90% | ₽13,89 | будущий |
| 06.12.2026 | 16,90% | ₽13,89 | будущий |
| 05.01.2027 | 16,90% | ₽13,89 | будущий |
| 04.02.2027 | 16,90% | ₽13,89 | будущий |
| 06.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация О'КЕЙ Б1Р8 (RU000A10CCN3) торгуется по ₽1003,30 — это 100,33% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 28.07.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 09.02.2027. Купон переменный, ставка 16,90% годовых, размер ₽13,89, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,11. Ближайший купон 09.07.2026 — ₽13,89; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,78 (0,27% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 17,09% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 33/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации О'КЕЙ Б1Р8?
Доходность облигации О'КЕЙ Б1Р8 (RU000A10CCN3) составляет 17,09% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации О'КЕЙ Б1Р8?
Купонная ставка облигации О'КЕЙ Б1Р8 составляет 16,90% годовых, размер купона — ₽13,89, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации О'КЕЙ Б1Р8?
Дата погашения облигации О'КЕЙ Б1Р8 (RU000A10CCN3) — 28.07.2028. Ближайшая оферта: 09.02.2027.
Какой ISIN у облигации О'КЕЙ Б1Р8?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации О'КЕЙ Б1Р8: RU000A10CCN3, торговый код (SECID): RU000A10CCN3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.