АЛЬФАДОНБ1
АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01
RU000A10CAQ0 · RU000A10CAQ0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.11.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 25.12.2027 | 3,00% | ₽30,00 |
| 24.01.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 23.02.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 24.03.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 23.04.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 23.05.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 22.06.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 22.07.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 21.08.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 20.09.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 20.10.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 19.11.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 19.12.2028 | 3,00% | ₽30,00 |
| 18.01.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 17.02.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 19.03.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 18.04.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 18.05.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 17.06.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 17.07.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 16.08.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 15.09.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 15.10.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 14.11.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 14.12.2029 | 3,00% | ₽30,00 |
| 13.01.2030 | 3,00% | ₽30,00 |
| 12.02.2030 | 3,00% | ₽30,00 |
| 14.03.2030 | 3,00% | ₽30,00 |
| 13.04.2030 | 3,00% | ₽30,00 |
| 13.05.2030 | 3,00% | ₽30,00 |
| 12.06.2030 | 3,00% | ₽30,00 |
| 12.07.2030 | 4,00% | ₽40,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 06.10.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 05.11.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 05.12.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 04.01.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 03.02.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 05.03.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 04.04.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 04.05.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 03.06.2026 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 03.07.2026 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 02.08.2026 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 01.09.2026 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 01.10.2026 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 31.10.2026 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 30.11.2026 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 30.12.2026 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 29.01.2027 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 28.02.2027 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 30.03.2027 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 29.04.2027 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 29.05.2027 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 28.06.2027 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 28.07.2027 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 27.08.2027 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 26.09.2027 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 26.10.2027 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 25.11.2027 | 28,00% | ₽23,01 | будущий |
| 25.12.2027 | 28,00% | ₽22,32 | будущий |
| 24.01.2028 | 28,00% | ₽21,63 | будущий |
| 23.02.2028 | 28,00% | ₽20,94 | будущий |
| 24.03.2028 | 28,00% | ₽20,25 | будущий |
| 23.04.2028 | 28,00% | ₽19,56 | будущий |
| 23.05.2028 | 28,00% | ₽18,87 | будущий |
| 22.06.2028 | 28,00% | ₽18,18 | будущий |
| 22.07.2028 | 28,00% | ₽17,49 | будущий |
| 21.08.2028 | 28,00% | ₽16,80 | будущий |
| 20.09.2028 | 28,00% | ₽16,11 | будущий |
| 20.10.2028 | 28,00% | ₽15,42 | будущий |
| 19.11.2028 | 28,00% | ₽14,73 | будущий |
| 19.12.2028 | 28,00% | ₽14,04 | будущий |
| 18.01.2029 | 28,00% | ₽13,35 | будущий |
| 17.02.2029 | 28,00% | ₽12,66 | будущий |
| 19.03.2029 | 28,00% | ₽11,97 | будущий |
| 18.04.2029 | 28,00% | ₽11,28 | будущий |
| 18.05.2029 | 28,00% | ₽10,59 | будущий |
| 17.06.2029 | 28,00% | ₽9,90 | будущий |
| 17.07.2029 | 28,00% | ₽9,21 | будущий |
| 16.08.2029 | 28,00% | ₽8,52 | будущий |
| 15.09.2029 | 28,00% | ₽7,82 | будущий |
| 15.10.2029 | 28,00% | ₽7,13 | будущий |
| 14.11.2029 | 28,00% | ₽6,44 | будущий |
| 14.12.2029 | 28,00% | ₽5,75 | будущий |
| 13.01.2030 | 28,00% | ₽5,06 | будущий |
| 12.02.2030 | 28,00% | ₽4,37 | будущий |
| 14.03.2030 | 28,00% | ₽3,68 | будущий |
| 13.04.2030 | 28,00% | ₽2,99 | будущий |
| 13.05.2030 | 28,00% | ₽2,30 | будущий |
| 12.06.2030 | 28,00% | ₽1,61 | будущий |
| 12.07.2030 | 28,00% | ₽0,92 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АЛЬФАДОНБ1 (RU000A10CAQ0) торгуется по ₽774,40 — это 77,44% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 12.07.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 28,00% годовых, размер ₽23,01, выплата раз в 30 дн.
Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайший купон 03.07.2026 — ₽23,01 (2,97% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 54,38% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 61/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛЬФАДОНБ1?
Доходность облигации АЛЬФАДОНБ1 (RU000A10CAQ0) составляет 54,38% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АЛЬФАДОНБ1?
Купонная ставка облигации АЛЬФАДОНБ1 составляет 28,00% годовых, размер купона — ₽23,01, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АЛЬФАДОНБ1?
Дата погашения облигации АЛЬФАДОНБ1 (RU000A10CAQ0) — 12.07.2030.
Какой ISIN у облигации АЛЬФАДОНБ1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛЬФАДОНБ1: RU000A10CAQ0, торговый код (SECID): RU000A10CAQ0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.