ММЗ001P-03
Михайловский Молочный Завод-03
RU000A10C8M9 · RU000A10C8M9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.08.2026 | 2,00% | ₽20,00 |
| 25.09.2026 | 2,00% | ₽20,00 |
| 25.10.2026 | 3,00% | ₽30,00 |
| 24.11.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 24.12.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 23.01.2027 | 1,00% | ₽10,00 |
| 22.02.2027 | 7,00% | ₽70,00 |
| 24.03.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 23.04.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 23.05.2027 | 1,00% | ₽10,00 |
| 22.06.2027 | 6,00% | ₽60,00 |
| 22.07.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 21.08.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 20.09.2027 | 4,20% | ₽42,00 |
| 20.10.2027 | 4,40% | ₽44,00 |
| 19.11.2027 | 4,40% | ₽44,00 |
| 19.12.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 18.01.2028 | 5,00% | ₽50,00 |
| 17.02.2028 | 5,00% | ₽50,00 |
| 18.03.2028 | 5,00% | ₽50,00 |
| 17.04.2028 | 5,00% | ₽50,00 |
| 17.05.2028 | 5,00% | ₽50,00 |
| 16.06.2028 | 5,00% | ₽50,00 |
| 16.07.2028 | 5,00% | ₽50,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 27.07.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 30.09.2025 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 30.10.2025 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 29.11.2025 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 29.12.2025 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 28.01.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 27.02.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 29.03.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 28.04.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 28.05.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 27.06.2026 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 27.07.2026 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 26.08.2026 | 22,50% | ₽18,49 | будущий |
| 25.09.2026 | 22,50% | ₽18,12 | будущий |
| 25.10.2026 | 22,50% | ₽17,75 | будущий |
| 24.11.2026 | 22,50% | ₽17,20 | будущий |
| 24.12.2026 | 22,50% | ₽16,46 | будущий |
| 23.01.2027 | 22,50% | ₽15,72 | будущий |
| 22.02.2027 | 22,50% | ₽15,53 | будущий |
| 24.03.2027 | 22,50% | ₽14,24 | будущий |
| 23.04.2027 | 22,50% | ₽13,50 | будущий |
| 23.05.2027 | 22,50% | ₽12,58 | будущий |
| 22.06.2027 | 22,50% | ₽12,39 | будущий |
| 22.07.2027 | 22,50% | ₽11,28 | будущий |
| 21.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ММЗ001P-03 (RU000A10C8M9) торгуется по ₽1002,00 — это 100,20% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.07.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 27.07.2027. Купон постоянный, ставка 22,50% годовых, размер ₽18,49, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 42/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ММЗ001P-03?
Доходность облигации ММЗ001P-03 (RU000A10C8M9) составляет 24,35% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ММЗ001P-03?
Купонная ставка облигации ММЗ001P-03 составляет 22,50% годовых, размер купона — ₽18,49, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ММЗ001P-03?
Дата погашения облигации ММЗ001P-03 (RU000A10C8M9) — 16.07.2028. Ближайшая оферта: 27.07.2027.
Какой ISIN у облигации ММЗ001P-03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ММЗ001P-03: RU000A10C8M9, торговый код (SECID): RU000A10C8M9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.