АйДиКол1P5
АйДи Коллект 001P-05
RU000A10BW88 · RU000A10BW88
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 06.06.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 22.06.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.07.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 26.08.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 25.09.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 25.10.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 24.11.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 24.12.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 23.01.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 22.02.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 24.03.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 23.04.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 23.05.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 22.06.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 22.07.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 21.08.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 20.09.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 20.10.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 19.11.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 19.12.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 18.01.2027 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 17.02.2027 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 19.03.2027 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 18.04.2027 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 18.05.2027 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 17.06.2027 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 17.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация АйДиКол1P5 (RU000A10BW88) торгуется по ₽1033,60 — это 103,36% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 06.06.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 22.06.2027. Купон переменный, ставка 25,25% годовых, размер ₽20,75, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,61. Ближайший купон 22.07.2026 — ₽20,75; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽13,14 (1,26% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 23,14% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 39/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АйДиКол1P5?
Доходность облигации АйДиКол1P5 (RU000A10BW88) составляет 23,14% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации АйДиКол1P5?
Купонная ставка облигации АйДиКол1P5 составляет 25,25% годовых, размер купона — ₽20,75, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АйДиКол1P5?
Дата погашения облигации АйДиКол1P5 (RU000A10BW88) — 06.06.2029. Ближайшая оферта: 22.06.2027.
Какой ISIN у облигации АйДиКол1P5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКол1P5: RU000A10BW88, торговый код (SECID): RU000A10BW88.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.