ЭТС 1Р07
ЭнергоТехСервис 001Р-07
RU000A10BUM9 · RU000A10BUM9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.06.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 23.06.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 23.08.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 22.09.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 22.10.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 21.11.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 21.12.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 20.01.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 19.02.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 21.03.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 20.04.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 20.05.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 19.06.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 19.07.2026 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 18.08.2026 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 17.09.2026 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 17.10.2026 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 16.11.2026 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 16.12.2026 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 15.01.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 14.02.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 16.03.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 15.04.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 15.05.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 14.06.2027 | 21,00% | ₽17,26 | будущий |
| 14.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ЭТС 1Р07 (RU000A10BUM9) торгуется по ₽1038,20 — это 103,82% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 03.06.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 23.06.2027. Купон переменный, ставка 21,00% годовых, размер ₽17,26, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽8,05. Ближайший купон 19.07.2026 — ₽17,26; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,21 (0,88% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 17,44% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 32/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЭТС 1Р07?
Доходность облигации ЭТС 1Р07 (RU000A10BUM9) составляет 17,44% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ЭТС 1Р07?
Купонная ставка облигации ЭТС 1Р07 составляет 21,00% годовых, размер купона — ₽17,26, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ЭТС 1Р07?
Дата погашения облигации ЭТС 1Р07 (RU000A10BUM9) — 03.06.2029. Ближайшая оферта: 23.06.2027.
Какой ISIN у облигации ЭТС 1Р07?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЭТС 1Р07: RU000A10BUM9, торговый код (SECID): RU000A10BUM9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.