АйДиКол1P4
АйДи Коллект 001P-04
RU000A10BQH7 · RU000A10BQH7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.05.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 28.05.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 03.08.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 02.09.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 02.10.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 01.11.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 01.12.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 31.12.2025 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 30.01.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 01.03.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 31.03.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 30.04.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 30.05.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 29.06.2026 | 25,25% | ₽20,75 | выплачен |
| 29.07.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 28.08.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 27.09.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 27.10.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 26.11.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 26.12.2026 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 25.01.2027 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 24.02.2027 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 26.03.2027 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 25.04.2027 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 25.05.2027 | 25,25% | ₽20,75 | будущий |
| 24.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АйДиКол1P4 (RU000A10BQH7) стоит ₽1032,40 или 103,24% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 14.05.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 28.05.2027. Купон переменный, ставка 25,25% годовых, размер ₽20,75, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,77. Ближайший купон 29.07.2026 — ₽20,75; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽17,98 (1,74% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 23,13% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 37/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АйДиКол1P4?
Доходность облигации АйДиКол1P4 (RU000A10BQH7) составляет 23,13% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации АйДиКол1P4?
Купонная ставка облигации АйДиКол1P4 составляет 25,25% годовых, размер купона — ₽20,75, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АйДиКол1P4?
Дата погашения облигации АйДиКол1P4 (RU000A10BQH7) — 14.05.2029. Ближайшая оферта: 28.05.2027.
Какой ISIN у облигации АйДиКол1P4?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКол1P4: RU000A10BQH7, торговый код (SECID): RU000A10BQH7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.