АйДиКол1P3
АйДи Коллект 001P-03
RU000A10BBC0 · RU000A10BBC0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.03.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 13.10.2025 | Оферта |
| 09.04.2026 | Оферта |
| 07.10.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 10.06.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 10.07.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 09.08.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 08.09.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 08.10.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 07.11.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 07.12.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 06.01.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 05.02.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 07.03.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 06.04.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 06.05.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 05.06.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 05.07.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 04.08.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 03.09.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 03.10.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 02.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация АйДиКол1P3 (RU000A10BBC0) сейчас не торгуется — актуальной рыночной цены нет. Погашение по номиналу — 26.03.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 13.10.2025. Купон переменный, ставка 19,50% годовых, размер ₽16,03, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: уровень риска — 56/100.
Частые вопросы
Какой купон у облигации АйДиКол1P3?
Купонная ставка облигации АйДиКол1P3 составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽16,03, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АйДиКол1P3?
Дата погашения облигации АйДиКол1P3 (RU000A10BBC0) — 26.03.2028. Ближайшая оферта: 07.10.2026.
Какой ISIN у облигации АйДиКол1P3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКол1P3: RU000A10BBC0, торговый код (SECID): RU000A10BBC0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 03.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.