ТАЛК002P01
ТАЛК002P-01
RU000A10B5C7 · RU000A10B5C7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.03.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 19.04.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 19.05.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 18.06.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 18.07.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 17.08.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 16.09.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 16.10.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 15.11.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 15.12.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 14.01.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 13.02.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 15.03.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 14.04.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 14.05.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 13.06.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 13.07.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 12.08.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 11.09.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 11.10.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 10.11.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 10.12.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 09.01.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 08.02.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 09.03.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 24.05.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 23.06.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 23.07.2025 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 22.08.2025 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 21.09.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 21.10.2025 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 20.11.2025 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 20.12.2025 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 19.01.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 18.02.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 20.03.2026 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 19.04.2026 | 19,00% | ₽14,99 | выплачен |
| 19.05.2026 | 18,50% | ₽13,99 | выплачен |
| 18.06.2026 | 18,00% | ₽13,02 | выплачен |
| 18.07.2026 | 18,00% | ₽12,43 | будущий |
| 17.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ТАЛК002P01 (RU000A10B5C7) торгуется по ₽810,94 — это 96,54% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 09.03.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 18,00% годовых, размер ₽12,43, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 36/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТАЛК002P01?
Доходность облигации ТАЛК002P01 (RU000A10B5C7) составляет 18,25% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ТАЛК002P01?
Купонная ставка облигации ТАЛК002P01 составляет 18,00% годовых, размер купона — ₽12,43, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТАЛК002P01?
Дата погашения облигации ТАЛК002P01 (RU000A10B5C7) — 09.03.2028.
Какой ISIN у облигации ТАЛК002P01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТАЛК002P01: RU000A10B5C7, торговый код (SECID): RU000A10B5C7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.