ДелПорт1P4
ДелоПортс ООО БО 001P-04
RU000A10B487 · RU000A10B487
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -4,77 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 19.05.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 18.06.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 18.07.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 17.08.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 16.09.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 16.10.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.11.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.12.2025 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 14.01.2026 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 13.02.2026 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 15.03.2026 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 14.04.2026 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 14.05.2026 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 13.06.2026 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 13.07.2026 | 20,75% | ₽17,05 | выплачен |
| 12.08.2026 | 20,75% | ₽17,05 | будущий |
| 11.09.2026 | 20,75% | ₽17,05 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ДелПорт1P4 (RU000A10B487) торгуется по ₽1006,70 — это 100,67% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 20,75% годовых, размер ₽17,05, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽15,92. Ближайший купон 12.08.2026 — ₽17,05; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,13 (0,11% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 12,54% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.4/10, уровень риска — 17/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ДелПорт1P4?
Доходность облигации ДелПорт1P4 (RU000A10B487) составляет 12,54% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ДелПорт1P4?
Купонная ставка облигации ДелПорт1P4 составляет 20,75% годовых, размер купона — ₽17,05, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ДелПорт1P4?
Дата погашения облигации ДелПорт1P4 (RU000A10B487) — 11.09.2026.
Какой рейтинг у облигации ДелПорт1P4?
Кредитный рейтинг выпуска ДелПорт1P4 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации ДелПорт1P4?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ДелПорт1P4: RU000A10B487, торговый код (SECID): RU000A10B487.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.