ETPINVEST
Платформа

ДелПорт1P4

ДелоПортс ООО БО 001P-04

RU000A10B487 · RU000A10B487

8.0
ETP Bonds /10
₽1010,90
Цена +1,1% к номиналу
15,75%
к погашению · 71 день
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 20/100 К рынку: Справедливо К рейтингу: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽11,37
Купон
20,75%
Размер купона
₽17,05
Годовой купон
₽207,44
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
11.09.2026
Оферта
—
Дюрация
0,19 лет
Цена
101,09%
Объём выпуска
₽15 млрд
В обращении
₽15 млрд
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-04-36485-R-001P
ИНН эмитента
7706420120
След. купон
13.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,75%
Доходность (к погашению)
15,75%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,19
Дюрация, лет
0,65
G-спред, п.п.
20
Риск /100
86
Ликвидность /100
₽16 152
Оборот за день
4
Сделок за день
0,90
Z-спред, п.п.
+0,17
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
ruAA-
от 18.06.2026Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -1,19 п.п. — справедливо относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
11.09.2026100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
19.04.202520,75%₽17,05выплачен
19.05.202520,75%₽17,05выплачен
18.06.202520,75%₽17,05выплачен
18.07.202520,75%₽17,05выплачен
17.08.202520,75%₽17,05выплачен
16.09.202520,75%₽17,05выплачен
16.10.202520,75%₽17,05выплачен
15.11.202520,75%₽17,05выплачен
15.12.202520,75%₽17,05выплачен
14.01.202620,75%₽17,05выплачен
13.02.202620,75%₽17,05выплачен
15.03.202620,75%₽17,05выплачен
14.04.202620,75%₽17,05выплачен
14.05.202620,75%₽17,05выплачен
13.06.202620,75%₽17,05выплачен
13.07.202620,75%₽17,05будущий
12.08.202620,75%₽17,05будущий
11.09.202620,75%₽17,05будущий

Разбор выпуска

Облигация ДелПорт1P4 (RU000A10B487) торгуется по ₽1010,90 — это 101,09% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 20,75% годовых, размер ₽17,05, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,37. Ближайший купон 13.07.2026 — ₽17,05; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,68 (0,56% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,75% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.0/10, уровень риска — 20/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ДелПорт1P4?

Доходность облигации ДелПорт1P4 (RU000A10B487) составляет 15,75% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ДелПорт1P4?

Купонная ставка облигации ДелПорт1P4 составляет 20,75% годовых, размер купона — ₽17,05, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ДелПорт1P4?

Дата погашения облигации ДелПорт1P4 (RU000A10B487) — 11.09.2026.

Какой рейтинг у облигации ДелПорт1P4?

Кредитный рейтинг выпуска ДелПорт1P4 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).

Какой ISIN у облигации ДелПорт1P4?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ДелПорт1P4: RU000A10B487, торговый код (SECID): RU000A10B487.

Похожие облигации

РСХБ2Р3
RU000A107S10
15,81%AA
ГТЛК 2P-07
RU000A10AU73
16,17%AA
Систем2P14
RU000A10FA72
18,92%AA
Систем1P29
RU000A108GL1
18,49%AA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.