ETPINVEST
Платформа

Баррель01

Баррель БО-01

RU000A10B2U6 · RU000A10B2U6

7.0
ETP Bonds /10
₽999,40
Цена -0,1% к номиналу
29,94%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Переменный Риск: 43/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"
Тип облигации
Фикс с неизвестным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽19,23
Купон
27,00%
Размер купона
₽22,19
Годовой купон
₽269,98
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
27.02.2028
Оферта
09.03.2027
Дюрация
0,62 лет
Цена
99,94%
Объём выпуска
₽150 млн
В обращении
₽150 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00196-L
ИНН эмитента
7447267286
След. купон
07.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

29,94%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
29,94%
К оферте
—
Текущая купонная
0,62
Дюрация, лет
14,56
G-спред, п.п.
43
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
15,79
Z-спред, п.п.
-0,06
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
27.02.2028100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
11.03.2026Оферта
09.03.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
13.04.202527,00%₽22,19выплачен
13.05.202527,00%₽22,19выплачен
12.06.202527,00%₽22,19выплачен
12.07.202527,00%₽22,19выплачен
11.08.202527,00%₽22,19выплачен
10.09.202527,00%₽22,19выплачен
10.10.202527,00%₽22,19выплачен
09.11.202527,00%₽22,19выплачен
09.12.202527,00%₽22,19выплачен
08.01.202627,00%₽22,19выплачен
07.02.202627,00%₽22,19выплачен
09.03.202627,00%₽22,19выплачен
08.04.202627,00%₽22,19выплачен
08.05.202627,00%₽22,19выплачен
07.06.202627,00%₽22,19выплачен
07.07.202627,00%₽22,19будущий
06.08.202627,00%₽22,19будущий
05.09.202627,00%₽22,19будущий
05.10.202627,00%₽22,19будущий
04.11.202627,00%₽22,19будущий
04.12.202627,00%₽22,19будущий
03.01.202727,00%₽22,19будущий
02.02.202727,00%₽22,19будущий
04.03.202727,00%₽22,19будущий
03.04.2027—не объявленожидается
03.05.2027—не объявленожидается
02.06.2027—не объявленожидается
02.07.2027—не объявленожидается
01.08.2027—не объявленожидается
31.08.2027—не объявленожидается
30.09.2027—не объявленожидается
30.10.2027—не объявленожидается
29.11.2027—не объявленожидается
29.12.2027—не объявленожидается
28.01.2028—не объявленожидается
27.02.2028—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация Баррель01 (RU000A10B2U6) торгуется по ₽999,40 — это 99,94% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 27.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 11.03.2026. Купон переменный, ставка 27,00% годовых, размер ₽22,19, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 43/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Баррель01?

Доходность облигации Баррель01 (RU000A10B2U6) составляет 29,94% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации Баррель01?

Купонная ставка облигации Баррель01 составляет 27,00% годовых, размер купона — ₽22,19, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации Баррель01?

Дата погашения облигации Баррель01 (RU000A10B2U6) — 27.02.2028. Ближайшая оферта: 09.03.2027.

Какой ISIN у облигации Баррель01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Баррель01: RU000A10B2U6, торговый код (SECID): RU000A10B2U6.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.