ETPINVEST
Платформа

ММЗ001P-02

Михайловский Молочный Завод-02

RU000A10B255 · RU000A10B255

7.0
ETP Bonds /10
₽928,31
Цена +5,5% к номиналу
24,51%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 40/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽880
НКД
₽18,23
Купон
27,00%
Размер купона
₽19,53
Годовой купон
₽237,62
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
19.02.2029
Оферта
—
Дюрация
1,13 лет
Цена
105,49%
Объём выпуска
₽74,8 млн
В обращении
₽74,8 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-00799-R-001P
ИНН эмитента
7801271157
След. купон
05.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

24,51%
Доходность (к погашению)
24,51%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
1,13
Дюрация, лет
9,39
G-спред, п.п.
40
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
8,40
Z-спред, п.п.
-0,98
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
07.03.20263,00%₽30,00
06.04.20263,00%₽30,00
06.05.20263,00%₽30,00
05.06.20263,00%₽30,00
05.07.20261,50%₽15,00
04.08.20261,50%₽15,00
03.09.20261,50%₽15,00
03.10.20263,00%₽30,00
02.11.20263,00%₽30,00
02.12.20263,00%₽30,00
01.01.20273,00%₽30,00
31.01.20273,00%₽30,00
02.03.20273,00%₽30,00
01.04.20273,00%₽30,00
01.05.20273,00%₽30,00
31.05.20273,00%₽30,00
30.06.20271,50%₽15,00
30.07.20271,50%₽15,00
29.08.20271,50%₽15,00
28.09.20273,00%₽30,00
28.10.20273,00%₽30,00
27.11.20273,00%₽30,00
27.12.20273,00%₽30,00
26.01.20283,00%₽30,00
25.02.20283,00%₽30,00
26.03.20283,00%₽30,00
25.04.20283,00%₽30,00
25.05.20283,00%₽30,00
24.06.20283,00%₽30,00
24.07.20281,50%₽15,00
23.08.20281,50%₽15,00
22.09.20281,50%₽15,00
22.10.20283,00%₽30,00
21.11.20283,00%₽30,00
21.12.20283,00%₽30,00
20.01.20293,00%₽30,00
19.02.20295,50%₽55,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
11.04.202527,00%₽22,19выплачен
11.05.202527,00%₽22,19выплачен
10.06.202527,00%₽22,19выплачен
10.07.202527,00%₽22,19выплачен
09.08.202527,00%₽22,19выплачен
08.09.202527,00%₽22,19выплачен
08.10.202527,00%₽22,19выплачен
07.11.202527,00%₽22,19выплачен
07.12.202527,00%₽22,19выплачен
06.01.202627,00%₽22,19выплачен
05.02.202627,00%₽22,19выплачен
07.03.202627,00%₽22,19выплачен
06.04.202627,00%₽21,53выплачен
06.05.202627,00%₽20,86выплачен
05.06.202627,00%₽20,19выплачен
05.07.202627,00%₽19,53будущий
04.08.202627,00%₽19,20будущий
03.09.202627,00%₽18,86будущий
03.10.202627,00%₽18,53будущий
02.11.202627,00%₽17,86будущий
02.12.202627,00%₽17,20будущий
01.01.202727,00%₽16,53будущий
31.01.202727,00%₽15,87будущий
02.03.202727,00%₽15,20будущий
01.04.202727,00%₽14,54будущий
01.05.202727,00%₽13,87будущий
31.05.202727,00%₽13,20будущий
30.06.202727,00%₽12,54будущий
30.07.202727,00%₽12,21будущий
29.08.202727,00%₽11,87будущий
28.09.202727,00%₽11,54будущий
28.10.202727,00%₽10,87будущий
27.11.202727,00%₽10,21будущий
27.12.202727,00%₽9,54будущий
26.01.202827,00%₽8,88будущий
25.02.202827,00%₽8,21будущий
26.03.202827,00%₽7,55будущий
25.04.202827,00%₽6,88будущий
25.05.202827,00%₽6,21будущий
24.06.202827,00%₽5,55будущий
24.07.202827,00%₽4,88будущий
23.08.202827,00%₽4,55будущий
22.09.202827,00%₽4,22будущий
22.10.202827,00%₽3,88будущий
21.11.202827,00%₽3,22будущий
21.12.202827,00%₽2,55будущий
20.01.202927,00%₽1,89будущий
19.02.202927,00%₽1,22будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация ММЗ001P-02 (RU000A10B255) стоит ₽928,31 или 105,49% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 19.02.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 27,00% годовых, размер ₽19,53, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 40/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ММЗ001P-02?

Доходность облигации ММЗ001P-02 (RU000A10B255) составляет 24,51% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации ММЗ001P-02?

Купонная ставка облигации ММЗ001P-02 составляет 27,00% годовых, размер купона — ₽19,53, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ММЗ001P-02?

Дата погашения облигации ММЗ001P-02 (RU000A10B255) — 19.02.2029.

Какой ISIN у облигации ММЗ001P-02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ММЗ001P-02: RU000A10B255, торговый код (SECID): RU000A10B255.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.