Кокс01Р3
Кокс ПАО 001P-03
RU000A10B0S4 · RU000A10B0S4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 19.02.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 02.09.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | — | ₽21,99 | выплачен |
| 05.05.2025 | — | ₽21,99 | выплачен |
| 04.06.2025 | — | ₽21,99 | выплачен |
| 04.07.2025 | — | ₽21,47 | выплачен |
| 03.08.2025 | — | ₽21,16 | выплачен |
| 02.09.2025 | — | ₽19,52 | выплачен |
| 02.10.2025 | — | ₽19,22 | выплачен |
| 01.11.2025 | — | ₽18,70 | выплачен |
| 01.12.2025 | — | ₽18,30 | выплачен |
| 31.12.2025 | — | ₽18,25 | выплачен |
| 30.01.2026 | — | ₽17,88 | выплачен |
| 01.03.2026 | — | ₽17,78 | выплачен |
| 31.03.2026 | — | ₽17,44 | выплачен |
| 30.04.2026 | — | ₽17,05 | выплачен |
| 30.05.2026 | — | ₽16,68 | выплачен |
| 29.06.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Кокс01Р3 (RU000A10B0S4) торгуется по ₽990,60 — это 99,06% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 19.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 02.09.2026. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.7/10, уровень риска — 45/100.
Частые вопросы
Когда погашение облигации Кокс01Р3?
Дата погашения облигации Кокс01Р3 (RU000A10B0S4) — 19.02.2028. Ближайшая оферта: 02.09.2026.
Какой ISIN у облигации Кокс01Р3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Кокс01Р3: RU000A10B0S4, торговый код (SECID): RU000A10B0S4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.