Магнит5P03
Магнит ПАО БО-005Р-03
RU000A10B0A2 · RU000A10B0A2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 27.08.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | — | ₽18,90 | выплачен |
| 04.05.2025 | — | ₽18,90 | выплачен |
| 03.06.2025 | — | ₽18,90 | выплачен |
| 03.07.2025 | — | ₽18,47 | выплачен |
| 02.08.2025 | — | ₽18,03 | выплачен |
| 01.09.2025 | — | ₽16,44 | выплачен |
| 01.10.2025 | — | ₽16,11 | выплачен |
| 31.10.2025 | — | ₽15,62 | выплачен |
| 30.11.2025 | — | ₽15,21 | выплачен |
| 30.12.2025 | — | ₽15,15 | выплачен |
| 29.01.2026 | — | ₽14,79 | выплачен |
| 28.02.2026 | — | ₽14,68 | выплачен |
| 30.03.2026 | — | ₽14,34 | выплачен |
| 29.04.2026 | — | ₽13,97 | выплачен |
| 29.05.2026 | — | ₽13,63 | выплачен |
| 28.06.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Магнит5P03 (RU000A10B0A2) торгуется по ₽1001,60 — это 100,16% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 27.08.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,23. Ближайшая купонная выплата — 28.07.2026. Доходность* текущая — 16,29% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.3/10, уровень риска — 16/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Магнит5P03?
Доходность облигации Магнит5P03 (RU000A10B0A2) составляет 16,29% годовых (текущая).
Когда погашение облигации Магнит5P03?
Дата погашения облигации Магнит5P03 (RU000A10B0A2) — 27.08.2026.
Какой рейтинг у облигации Магнит5P03?
Кредитный рейтинг выпуска Магнит5P03 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации Магнит5P03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Магнит5P03: RU000A10B0A2, торговый код (SECID): RU000A10B0A2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.