ETPINVEST
Платформа

Магнит5P02

Магнит ПАО БО-005Р-02

RU000A10AXH5 · RU000A10AXH5

7.4
ETP Bonds /10
₽1008,40
Цена +0,8% к номиналу
11,33%
к погашению · 35 дней
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 17/100 К рынку: Дорого К рейтингу: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Публичное акционерное общество "Магнит"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽16,49
Купон
21,50%
Размер купона
₽17,67
Годовой купон
₽214,99
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
11.09.2026
Оферта
—
Дюрация
0,09 лет
Цена
100,84%
Объём выпуска
₽46,5 млрд
В обращении
₽46,5 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-02-60525-P-005P
ИНН эмитента
2309085638
След. купон
12.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

11,33%
Доходность (к погашению)
11,33%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,09
Дюрация, лет
-4,55
G-спред, п.п.
17
Риск /100
61
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-3,34
Z-спред, п.п.
+0,06
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AA+(RU)
от 22.05.2026Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -5,97 п.п. — дорого относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
11.09.2026100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
20.03.202521,50%₽17,67выплачен
19.04.202521,50%₽17,67выплачен
19.05.202521,50%₽17,67выплачен
18.06.202521,50%₽17,67выплачен
18.07.202521,50%₽17,67выплачен
17.08.202521,50%₽17,67выплачен
16.09.202521,50%₽17,67выплачен
16.10.202521,50%₽17,67выплачен
15.11.202521,50%₽17,67выплачен
15.12.202521,50%₽17,67выплачен
14.01.202621,50%₽17,67выплачен
13.02.202621,50%₽17,67выплачен
15.03.202621,50%₽17,67выплачен
14.04.202621,50%₽17,67выплачен
14.05.202621,50%₽17,67выплачен
13.06.202621,50%₽17,67выплачен
13.07.202621,50%₽17,67выплачен
12.08.202621,50%₽17,67будущий
11.09.202621,50%₽17,67будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация Магнит5P02 (RU000A10AXH5) стоит ₽1008,40 или 100,84% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 21,50% годовых, размер ₽17,67, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.4/10, уровень риска — 17/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Магнит5P02?

Доходность облигации Магнит5P02 (RU000A10AXH5) составляет 11,33% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации Магнит5P02?

Купонная ставка облигации Магнит5P02 составляет 21,50% годовых, размер купона — ₽17,67, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации Магнит5P02?

Дата погашения облигации Магнит5P02 (RU000A10AXH5) — 11.09.2026.

Какой рейтинг у облигации Магнит5P02?

Кредитный рейтинг выпуска Магнит5P02 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).

Какой ISIN у облигации Магнит5P02?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Магнит5P02: RU000A10AXH5, торговый код (SECID): RU000A10AXH5.

Похожие облигации

ПочтаР3P07
RU000A10FDV7
16,52%AA
ГТЛК 2P-04
RU000A10A3Z4
13,98%AA
ГТЛК 2P-13
RU000A10F801
17,71%AA
СовкомБОП5
RU000A109VL8
16,04%AA

Аналитика ETPINVEST.RU · 10.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.