Магнит5P02
Магнит ПАО БО-005Р-02
RU000A10AXH5 · RU000A10AXH5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,30 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 19.04.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 19.05.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 18.06.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 18.07.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 17.08.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 16.09.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 16.10.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 15.11.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 15.12.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 14.01.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 13.02.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 15.03.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 14.04.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 14.05.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 13.06.2026 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 13.07.2026 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 12.08.2026 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
| 11.09.2026 | 21,50% | ₽17,67 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Магнит5P02 (RU000A10AXH5) стоит ₽1012,50 или 101,25% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 21,50% годовых, размер ₽17,67, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,78. Ближайший купон 13.07.2026 — ₽17,67; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,89 (0,58% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,64% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.0/10, уровень риска — 22/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Магнит5P02?
Доходность облигации Магнит5P02 (RU000A10AXH5) составляет 15,64% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Магнит5P02?
Купонная ставка облигации Магнит5P02 составляет 21,50% годовых, размер купона — ₽17,67, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Магнит5P02?
Дата погашения облигации Магнит5P02 (RU000A10AXH5) — 11.09.2026.
Какой рейтинг у облигации Магнит5P02?
Кредитный рейтинг выпуска Магнит5P02 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации Магнит5P02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Магнит5P02: RU000A10AXH5, торговый код (SECID): RU000A10AXH5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.