NSKATD-02
НСКАТД БО-02
RU000A10ADD6 · RU000A10ADD6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.12.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 11.12.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 16.02.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 18.03.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 17.04.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 17.05.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 16.06.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 16.07.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 15.08.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 14.09.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 14.10.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 13.11.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 13.12.2025 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 12.01.2026 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 11.02.2026 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 13.03.2026 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 12.04.2026 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 12.05.2026 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 11.06.2026 | 29,00% | ₽23,84 | выплачен |
| 11.07.2026 | 29,00% | ₽23,84 | будущий |
| 10.08.2026 | 29,00% | ₽23,84 | будущий |
| 09.09.2026 | 29,00% | ₽23,84 | будущий |
| 09.10.2026 | 29,00% | ₽23,84 | будущий |
| 08.11.2026 | 29,00% | ₽23,84 | будущий |
| 08.12.2026 | 29,00% | ₽23,84 | будущий |
| 07.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация NSKATD-02 (RU000A10ADD6) торгуется по ₽1034,00 — это 103,40% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 03.12.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 11.12.2026. Купон переменный, ставка 29,00% годовых, размер ₽23,84, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽17,48. Ближайший купон 11.07.2026 — ₽23,84; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽6,36 (0,60% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 22,21% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.9/10, уровень риска — 46/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации NSKATD-02?
Доходность облигации NSKATD-02 (RU000A10ADD6) составляет 22,21% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации NSKATD-02?
Купонная ставка облигации NSKATD-02 составляет 29,00% годовых, размер купона — ₽23,84, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации NSKATD-02?
Дата погашения облигации NSKATD-02 (RU000A10ADD6) — 03.12.2027. Ближайшая оферта: 11.12.2026.
Какой ISIN у облигации NSKATD-02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации NSKATD-02: RU000A10ADD6, торговый код (SECID): RU000A10ADD6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.