Новосиб 26
Новосибирская область 34026
RU000A10ABC2 · RU000A10ABC2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 07.05.2026 | 30,00% | ₽300,00 |
| 03.11.2026 | 30,00% | ₽300,00 |
| 02.05.2027 | 30,00% | ₽300,00 |
| 28.11.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 11.02.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 13.03.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 12.04.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 12.05.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 11.06.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 11.07.2025 | 25,50% | ₽20,96 | выплачен |
| 10.08.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 09.09.2025 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 09.10.2025 | 22,50% | ₽18,49 | выплачен |
| 08.11.2025 | 21,50% | ₽17,67 | выплачен |
| 08.12.2025 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 07.01.2026 | 21,00% | ₽17,26 | выплачен |
| 06.02.2026 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 08.03.2026 | 20,50% | ₽16,85 | выплачен |
| 07.04.2026 | 20,00% | ₽16,44 | выплачен |
| 07.05.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 06.06.2026 | 19,00% | ₽10,93 | выплачен |
| 06.07.2026 | 19,00% | ₽10,93 | будущий |
| 05.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Новосиб 26 (RU000A10ABC2) стоит ₽719,46 или 102,78% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 28.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 19,00% годовых, размер ₽10,93, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,84. Ближайший купон 06.07.2026 — ₽10,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,09 (0,15% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 17,98% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.3/10, уровень риска — 13/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Новосиб 26?
Доходность облигации Новосиб 26 (RU000A10ABC2) составляет 17,98% годовых (текущая).
Какой купон у облигации Новосиб 26?
Купонная ставка облигации Новосиб 26 составляет 19,00% годовых, размер купона — ₽10,93, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Новосиб 26?
Дата погашения облигации Новосиб 26 (RU000A10ABC2) — 28.11.2027.
Какой рейтинг у облигации Новосиб 26?
Кредитный рейтинг выпуска Новосиб 26 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации Новосиб 26?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Новосиб 26: RU000A10ABC2, торговый код (SECID): RU000A10ABC2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.