ТомскАдм 9
Адм. г.Томск 34009
RU000A10A6J1 · RU000A10A6J1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,84 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 08.03.2026 | 40,00% | ₽400,00 |
| 09.06.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 10.09.2026 | 20,00% | ₽200,00 |
| 12.12.2026 | 30,00% | ₽300,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 29.12.2024 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 29.01.2025 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 01.03.2025 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 01.04.2025 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 02.05.2025 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 02.06.2025 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 03.07.2025 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 03.08.2025 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 03.09.2025 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 04.10.2025 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 04.11.2025 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 05.12.2025 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 05.01.2026 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 05.02.2026 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 08.03.2026 | 26,00% | ₽22,08 | выплачен |
| 08.04.2026 | 26,00% | ₽13,25 | выплачен |
| 09.05.2026 | 26,00% | ₽13,25 | выплачен |
| 09.06.2026 | 26,00% | ₽13,25 | выплачен |
| 10.07.2026 | 26,00% | ₽11,04 | выплачен |
| 10.08.2026 | 26,00% | ₽11,04 | выплачен |
| 10.09.2026 | 26,00% | ₽11,04 | будущий |
| 11.10.2026 | 26,00% | ₽6,62 | будущий |
| 11.11.2026 | 26,00% | ₽6,62 | будущий |
| 12.12.2026 | 26,00% | ₽6,62 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ТомскАдм 9 (RU000A10A6J1) стоит ₽513,75 или 102,75% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 12.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 26,00% годовых, размер ₽11,04, выплата раз в 31 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,49. Ближайший купон 10.09.2026 — ₽11,04; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,55 (1,66% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 13,36% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 34/100, кредитный рейтинг — BBB. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТомскАдм 9?
Доходность облигации ТомскАдм 9 (RU000A10A6J1) составляет 13,36% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ТомскАдм 9?
Купонная ставка облигации ТомскАдм 9 составляет 26,00% годовых, размер купона — ₽11,04, периодичность выплат — каждые 31 дн..
Когда погашение облигации ТомскАдм 9?
Дата погашения облигации ТомскАдм 9 (RU000A10A6J1) — 12.12.2026.
Какой рейтинг у облигации ТомскАдм 9?
Кредитный рейтинг выпуска ТомскАдм 9 соответствует группе BBB (по данным агентств: АКРА (АО) — BBB+(RU)).
Какой ISIN у облигации ТомскАдм 9?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТомскАдм 9: RU000A10A6J1, торговый код (SECID): RU000A10A6J1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.