АСВ 1Р03
ООО АСВ БО-03-001P
RU000A109TF4 · RU000A109TF4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 14,27 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 15.10.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | 25,75% | ₽64,20 | выплачен |
| 18.04.2025 | 25,75% | ₽64,20 | выплачен |
| 18.07.2025 | 25,75% | ₽64,20 | выплачен |
| 17.10.2025 | 25,75% | ₽64,20 | выплачен |
| 16.01.2026 | 25,75% | ₽64,20 | выплачен |
| 17.04.2026 | 25,75% | ₽64,20 | выплачен |
| 17.07.2026 | 25,75% | ₽64,20 | выплачен |
| 16.10.2026 | 25,75% | ₽64,20 | будущий |
| 15.01.2027 | 25,75% | ₽64,20 | будущий |
| 16.04.2027 | 25,75% | ₽64,20 | будущий |
| 16.07.2027 | 25,75% | ₽64,20 | будущий |
| 15.10.2027 | 25,75% | ₽64,20 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация АСВ 1Р03 (RU000A109TF4) торгуется по ₽1009,10 — это 100,91% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 15.10.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,75% годовых, размер ₽64,20, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽44,45. Ближайший купон 16.10.2026 — ₽64,20; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽19,75 (1,87% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 27,10% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 47/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АСВ 1Р03?
Доходность облигации АСВ 1Р03 (RU000A109TF4) составляет 27,10% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации АСВ 1Р03?
Купонная ставка облигации АСВ 1Р03 составляет 25,75% годовых, размер купона — ₽64,20, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации АСВ 1Р03?
Дата погашения облигации АСВ 1Р03 (RU000A109TF4) — 15.10.2027.
Какой ISIN у облигации АСВ 1Р03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АСВ 1Р03: RU000A109TF4, торговый код (SECID): RU000A109TF4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.