АйДиКол1Р2
АйДи Коллект 001P-02
RU000A109T74 · RU000A109T74
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.11.2025 | 4,20% | ₽42,00 |
| 11.12.2025 | 4,20% | ₽42,00 |
| 10.01.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 09.02.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 11.03.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 10.04.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 10.05.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 09.06.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 09.07.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 08.08.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 07.09.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 07.10.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 06.11.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 06.12.2026 | 4,20% | ₽42,00 |
| 05.01.2027 | 4,20% | ₽42,00 |
| 04.02.2027 | 4,20% | ₽42,00 |
| 06.03.2027 | 4,20% | ₽42,00 |
| 05.04.2027 | 4,20% | ₽42,00 |
| 05.05.2027 | 4,20% | ₽42,00 |
| 04.06.2027 | 4,20% | ₽42,00 |
| 04.07.2027 | 4,20% | ₽42,00 |
| 03.08.2027 | 4,20% | ₽42,00 |
| 02.09.2027 | 4,20% | ₽42,00 |
| 02.10.2027 | 3,40% | ₽34,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 16.11.2024 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 16.12.2024 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 15.01.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 14.02.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 16.03.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 15.04.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 15.05.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 14.06.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 14.07.2025 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 13.08.2025 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 12.09.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 12.10.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 11.11.2025 | 22,00% | ₽18,08 | выплачен |
| 11.12.2025 | 21,50% | ₽16,93 | выплачен |
| 10.01.2026 | 21,50% | ₽16,19 | выплачен |
| 09.02.2026 | 21,00% | ₽15,09 | выплачен |
| 11.03.2026 | 21,00% | ₽14,36 | выплачен |
| 10.04.2026 | 20,50% | ₽13,31 | выплачен |
| 10.05.2026 | 20,00% | ₽12,30 | выплачен |
| 09.06.2026 | 19,50% | ₽11,32 | выплачен |
| 09.07.2026 | 19,50% | ₽10,64 | будущий |
| 08.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АйДиКол1Р2 (RU000A109T74) стоит ₽658,22 или 99,13% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 02.10.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 19,50% годовых, размер ₽10,64, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 27/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АйДиКол1Р2?
Доходность облигации АйДиКол1Р2 (RU000A109T74) составляет 19,15% годовых (текущая).
Какой купон у облигации АйДиКол1Р2?
Купонная ставка облигации АйДиКол1Р2 составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽10,64, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АйДиКол1Р2?
Дата погашения облигации АйДиКол1Р2 (RU000A109T74) — 02.10.2027.
Какой ISIN у облигации АйДиКол1Р2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКол1Р2: RU000A109T74, торговый код (SECID): RU000A109T74.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.