ГТС БО-01
ГазТрансСнаб БО-01
RU000A109RX1 · RU000A109RX1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 22.02.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 24.05.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 23.08.2026 | 6,00% | ₽60,00 |
| 22.11.2026 | 7,00% | ₽70,00 |
| 21.02.2027 | 7,00% | ₽70,00 |
| 23.05.2027 | 7,00% | ₽70,00 |
| 22.08.2027 | 7,00% | ₽70,00 |
| 21.11.2027 | 7,00% | ₽70,00 |
| 20.02.2028 | 7,00% | ₽70,00 |
| 21.05.2028 | 7,00% | ₽70,00 |
| 20.08.2028 | 7,00% | ₽70,00 |
| 19.11.2028 | 7,00% | ₽70,00 |
| 18.02.2029 | 7,00% | ₽70,00 |
| 20.05.2029 | 7,00% | ₽70,00 |
| 04.10.2029 | 7,00% | ₽70,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.11.2024 | 25,00% | ₽30,82 | выплачен |
| 23.02.2025 | 27,00% | ₽67,32 | выплачен |
| 25.05.2025 | 27,00% | ₽67,32 | выплачен |
| 24.08.2025 | 27,00% | ₽67,32 | выплачен |
| 23.11.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 22.02.2026 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 24.05.2026 | 21,50% | ₽50,92 | выплачен |
| 23.08.2026 | 20,50% | ₽46,00 | будущий |
| 22.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГТС БО-01 (RU000A109RX1) стоит ₽71,55 или 7,95% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 04.10.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 20,50% годовых, размер ₽46,00, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.5/10, уровень риска — 55/100. Внимание: по выпуску зафиксирован дефолт — риск потери вложений крайне высок.
Частые вопросы
Какой купон у облигации ГТС БО-01?
Купонная ставка облигации ГТС БО-01 составляет 20,50% годовых, размер купона — ₽46,00, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТС БО-01?
Дата погашения облигации ГТС БО-01 (RU000A109RX1) — 04.10.2029.
Какой ISIN у облигации ГТС БО-01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТС БО-01: RU000A109RX1, торговый код (SECID): RU000A109RX1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.