Ульоб34009
Минфин Ульяновской обл. 34009
RU000A109RR3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,93 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -11,91 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 06.05.2028 | 20,00% | ₽200,00 |
| 05.08.2028 | 30,00% | ₽300,00 |
| 15.04.2029 | 30,00% | ₽300,00 |
| 04.10.2029 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.02.2025 | 22,50% | ₽74,59 | выплачен |
| 10.05.2025 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 09.08.2025 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 08.11.2025 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 07.02.2026 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 09.05.2026 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 08.08.2026 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 07.11.2026 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 06.02.2027 | 22,50% | ₽56,10 | будущий |
| 08.05.2027 | 22,50% | ₽56,10 | будущий |
| 07.08.2027 | 22,50% | ₽56,10 | будущий |
| 06.11.2027 | 22,50% | ₽56,10 | будущий |
| 05.02.2028 | 22,50% | ₽56,10 | будущий |
| 06.05.2028 | 22,50% | ₽56,10 | будущий |
| 05.08.2028 | 22,50% | ₽44,88 | будущий |
| 04.11.2028 | 22,50% | ₽28,05 | будущий |
| 03.02.2029 | 22,50% | ₽28,05 | будущий |
| 15.04.2029 | 22,50% | ₽21,88 | будущий |
| 05.07.2029 | 22,50% | ₽9,99 | будущий |
| 04.10.2029 | 22,50% | ₽11,22 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Ульоб34009 (RU000A109RR3) стоит ₽1137,10 или 113,71% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 04.10.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 22,50% годовых, размер ₽56,10, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,70. Ближайший купон 06.02.2027 — ₽56,10; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽52,40 (4,59% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,63% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.9/10, уровень риска — 27/100, кредитный рейтинг — BBB. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Ульоб34009?
Доходность облигации Ульоб34009 (RU000A109RR3) составляет 15,63% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Ульоб34009?
Купонная ставка облигации Ульоб34009 составляет 22,50% годовых, размер купона — ₽56,10, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Ульоб34009?
Дата погашения облигации Ульоб34009 (RU000A109RR3) — 04.10.2029.
Какой рейтинг у облигации Ульоб34009?
Кредитный рейтинг выпуска Ульоб34009 соответствует группе BBB (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruBBB).
Какой ISIN у облигации Ульоб34009?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Ульоб34009: RU000A109RR3, торговый код (SECID): RU000A109RR3.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026