ТЛК 1Р1
Транспортная ЛК 001P-01
RU000A109RF8 · RU000A109RF8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 5,50% | ₽55,00 |
| 31.05.2026 | 5,50% | ₽55,00 |
| 30.06.2026 | 5,50% | ₽55,00 |
| 30.07.2026 | 5,50% | ₽55,00 |
| 29.08.2026 | 5,50% | ₽55,00 |
| 28.09.2026 | 5,50% | ₽55,00 |
| 28.10.2026 | 5,50% | ₽55,00 |
| 27.11.2026 | 5,50% | ₽55,00 |
| 27.12.2026 | 5,50% | ₽55,00 |
| 26.01.2027 | 5,50% | ₽55,00 |
| 25.02.2027 | 5,50% | ₽55,00 |
| 27.03.2027 | 5,50% | ₽55,00 |
| 26.04.2027 | 5,50% | ₽55,00 |
| 26.05.2027 | 5,50% | ₽55,00 |
| 25.06.2027 | 5,50% | ₽55,00 |
| 25.07.2027 | 5,50% | ₽55,00 |
| 24.08.2027 | 5,50% | ₽55,00 |
| 23.09.2027 | 6,50% | ₽65,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 10.10.2025 | Оферта (состоялось) |
| 05.10.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 07.12.2024 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 06.01.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 05.02.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 07.03.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 06.04.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 06.05.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 05.06.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 05.07.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 04.08.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 03.09.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 03.10.2025 | 24,50% | ₽20,14 | выплачен |
| 02.11.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 02.12.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 01.01.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 31.01.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 02.03.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 01.04.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 01.05.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 31.05.2026 | 23,00% | ₽17,86 | выплачен |
| 30.06.2026 | 23,00% | ₽16,82 | выплачен |
| 30.07.2026 | 23,00% | ₽15,78 | будущий |
| 29.08.2026 | 23,00% | ₽14,75 | будущий |
| 28.09.2026 | 23,00% | ₽13,71 | будущий |
| 28.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ТЛК 1Р1 (RU000A109RF8) торгуется по ₽826,73 — это 99,01% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 23.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 10.10.2025. Купон постоянный, ставка 23,00% годовых, размер ₽15,78, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.7/10, уровень риска — 59/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТЛК 1Р1?
Доходность облигации ТЛК 1Р1 (RU000A109RF8) составляет 28,82% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ТЛК 1Р1?
Купонная ставка облигации ТЛК 1Р1 составляет 23,00% годовых, размер купона — ₽15,78, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТЛК 1Р1?
Дата погашения облигации ТЛК 1Р1 (RU000A109RF8) — 23.09.2027. Ближайшая оферта: 05.10.2026.
Какой ISIN у облигации ТЛК 1Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТЛК 1Р1: RU000A109RF8, торговый код (SECID): RU000A109RF8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.