АЛЬЯНС 1P7
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07
RU000A109NR2 · RU000A109NR2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.09.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 24.09.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 30.11.2024 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 30.12.2024 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 29.01.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 28.02.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 30.03.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 29.04.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 29.05.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 28.06.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 28.07.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 27.08.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 26.09.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 26.10.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 25.11.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 25.12.2025 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 24.01.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 23.02.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 25.03.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 24.04.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 24.05.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 23.06.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 23.07.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 22.08.2026 | 24,00% | ₽19,73 | выплачен |
| 21.09.2026 | 24,00% | ₽19,73 | будущий |
| 21.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация АЛЬЯНС 1P7 (RU000A109NR2) торгуется по ₽998,80 — это 99,88% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 24.09.2026. Купон переменный, ставка 24,00% годовых, размер ₽19,73, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,63. Ближайший купон 21.09.2026 — ₽19,73; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽17,10 (1,71% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 24,70% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.6/10, уровень риска — 42/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АЛЬЯНС 1P7?
Доходность облигации АЛЬЯНС 1P7 (RU000A109NR2) составляет 24,70% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации АЛЬЯНС 1P7?
Купонная ставка облигации АЛЬЯНС 1P7 составляет 24,00% годовых, размер купона — ₽19,73, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации АЛЬЯНС 1P7?
Дата погашения облигации АЛЬЯНС 1P7 (RU000A109NR2) — 16.09.2027. Ближайшая оферта: 24.09.2026.
Какой ISIN у облигации АЛЬЯНС 1P7?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АЛЬЯНС 1P7: RU000A109NR2, торговый код (SECID): RU000A109NR2.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 25.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.