ETPINVEST
Платформа

РОЛЬФ 1Р03

РОЛЬФ БО 001Р-03

RU000A109LC8 · RU000A109LC8

4.4
ETP Bonds /10
₽962,90
Цена -3,7% к номиналу
17,77%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Плавающий Риск: 25/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Акционерное общество "РОЛЬФ"
Тип облигации
Флоатер · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽8,15
Купон
17,50%
Размер купона
₽14,38
Годовой купон
₽174,96
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
09.09.2027
Оферта
—
Дюрация
0,04 лет
Цена
96,29%
Объём выпуска
₽500 млн
В обращении
₽500 млн
Листинг
2 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-03-16689-A-001P
ИНН эмитента
5047254063
След. купон
16.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

17,77%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
17,77%
Текущая купонная
0,04
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
25
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
8,08
Z-спред, п.п.
+1,44
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
DEV – развивающийся
ruBBB
от 06.02.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
09.09.2027100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
24.10.202422,00%₽18,08выплачен
23.11.202422,00%₽18,08выплачен
23.12.202424,00%₽19,73выплачен
22.01.202524,00%₽19,73выплачен
21.02.202524,00%₽19,73выплачен
23.03.202524,00%₽19,73выплачен
22.04.202524,00%₽19,73выплачен
22.05.202524,00%₽19,73выплачен
21.06.202524,00%₽19,73выплачен
21.07.202523,00%₽18,90выплачен
20.08.202523,00%₽18,90выплачен
19.09.202521,00%₽17,26выплачен
19.10.202521,00%₽17,26выплачен
18.11.202520,00%₽16,44выплачен
18.12.202519,50%₽16,03выплачен
17.01.202619,50%₽16,03выплачен
16.02.202619,00%₽15,62выплачен
18.03.202619,00%₽15,62выплачен
17.04.202618,50%₽15,21выплачен
17.05.202618,00%₽14,79выплачен
16.06.202617,50%₽14,38выплачен
16.07.202617,50%₽14,38будущий
15.08.2026—не объявленожидается
14.09.2026—не объявленожидается
14.10.2026—не объявленожидается
13.11.2026—не объявленожидается
13.12.2026—не объявленожидается
12.01.2027—не объявленожидается
11.02.2027—не объявленожидается
13.03.2027—не объявленожидается
12.04.2027—не объявленожидается
12.05.2027—не объявленожидается
11.06.2027—не объявленожидается
11.07.2027—не объявленожидается
10.08.2027—не объявленожидается
09.09.2027—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация РОЛЬФ 1Р03 (RU000A109LC8) стоит ₽962,90 или 96,29% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 09.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 17,50% годовых, размер ₽14,38, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 25/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации РОЛЬФ 1Р03?

Доходность облигации РОЛЬФ 1Р03 (RU000A109LC8) составляет 17,77% годовых (текущая).

Какой купон у облигации РОЛЬФ 1Р03?

Купонная ставка облигации РОЛЬФ 1Р03 составляет 17,50% годовых, размер купона — ₽14,38, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации РОЛЬФ 1Р03?

Дата погашения облигации РОЛЬФ 1Р03 (RU000A109LC8) — 09.09.2027.

Какой ISIN у облигации РОЛЬФ 1Р03?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации РОЛЬФ 1Р03: RU000A109LC8, торговый код (SECID): RU000A109LC8.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.