Якут-35016
Республика Саха (Якутия) 35016
RU000A109L72 · RU000A109L72
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 06.06.2026 | 20,00% | ₽200,00 |
| 13.06.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
| 20.09.2028 | 25,00% | ₽250,00 |
| 28.10.2029 | 30,00% | ₽300,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | 20,30% | ₽17,24 | выплачен |
| 25.11.2024 | 20,30% | ₽17,24 | выплачен |
| 26.12.2024 | 22,30% | ₽18,94 | выплачен |
| 26.01.2025 | 22,30% | ₽18,94 | выплачен |
| 26.02.2025 | 22,30% | ₽18,94 | выплачен |
| 29.03.2025 | 22,30% | ₽18,94 | выплачен |
| 29.04.2025 | 22,30% | ₽18,94 | выплачен |
| 30.05.2025 | 22,30% | ₽18,94 | выплачен |
| 30.06.2025 | 22,30% | ₽18,94 | выплачен |
| 31.07.2025 | 21,30% | ₽18,09 | выплачен |
| 31.08.2025 | 19,30% | ₽16,39 | выплачен |
| 01.10.2025 | 19,30% | ₽16,39 | выплачен |
| 01.11.2025 | 18,30% | ₽15,54 | выплачен |
| 02.12.2025 | 17,80% | ₽15,12 | выплачен |
| 02.01.2026 | 17,80% | ₽15,12 | выплачен |
| 02.02.2026 | 17,30% | ₽14,69 | выплачен |
| 05.03.2026 | 17,30% | ₽14,69 | выплачен |
| 05.04.2026 | 16,80% | ₽14,27 | выплачен |
| 06.05.2026 | 16,30% | ₽13,84 | выплачен |
| 06.06.2026 | 15,80% | ₽13,42 | выплачен |
| 07.07.2026 | 15,80% | ₽10,74 | будущий |
| 07.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Якут-35016 (RU000A109L72) стоит ₽797,68 или 99,71% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 28.10.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, ставка 15,80% годовых, размер ₽10,74, выплата раз в 31 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,35. Ближайший купон 07.07.2026 — ₽10,74; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,39 (0,17% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 15,97% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.3/10, уровень риска — 8/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Якут-35016?
Доходность облигации Якут-35016 (RU000A109L72) составляет 15,97% годовых (текущая).
Какой купон у облигации Якут-35016?
Купонная ставка облигации Якут-35016 составляет 15,80% годовых, размер купона — ₽10,74, периодичность выплат — каждые 31 дн..
Когда погашение облигации Якут-35016?
Дата погашения облигации Якут-35016 (RU000A109L72) — 28.10.2029.
Какой рейтинг у облигации Якут-35016?
Кредитный рейтинг выпуска Якут-35016 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации Якут-35016?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Якут-35016: RU000A109L72, торговый код (SECID): RU000A109L72.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.