ETPINVEST
Платформа

НэппиБО01

Нэппи Клаб БО-01

RU000A109KG1 · RU000A109KG1

2.3
ETP Bonds /10
₽330,00
Цена -67,0% к номиналу
407,02%
к погашению
ТехдефолтВысокодоходнаяГлубокий дисконт Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 80/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Акционерное общество "Нэппи Клаб"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽0,00
Купон
25,25%
Размер купона
₽20,75
Годовой купон
₽252,46
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
04.09.2027
Оферта
—
Дюрация
0,73 лет
Цена
33,00%
Объём выпуска
₽150 млн
В обращении
₽150 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQRD
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00169-L
ИНН эмитента
7743476441
След. купон
11.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

407,02%
Доходность (к погашению)
407,02%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,73
Дюрация, лет
392,25
G-спред, п.п.
80
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
—
Z-спред, п.п.
-1,48
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA – стабильный
ruD
от 30.04.2026Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
08.03.202720,00%₽200,00
06.06.202720,00%₽200,00
04.09.202760,00%₽600,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
19.10.202425,25%₽20,75выплачен
18.11.202425,25%₽20,75выплачен
18.12.202425,25%₽20,75выплачен
17.01.202525,25%₽20,75выплачен
16.02.202525,25%₽20,75выплачен
18.03.202525,25%₽20,75выплачен
17.04.202525,25%₽20,75выплачен
17.05.202525,25%₽20,75выплачен
16.06.202525,25%₽20,75выплачен
16.07.202525,25%₽20,75выплачен
15.08.202525,25%₽20,75выплачен
14.09.202525,25%₽20,75выплачен
14.10.202525,25%₽20,75выплачен
13.11.202525,25%₽20,75выплачен
13.12.202525,25%₽20,75выплачен
12.01.202625,25%₽20,75выплачен
11.02.202625,25%₽20,75выплачен
13.03.202625,25%₽20,75выплачен
12.04.202625,25%₽20,75выплачен
12.05.202625,25%₽20,75выплачен
11.06.202625,25%₽20,75выплачен
11.07.202625,25%₽20,75будущий
10.08.202625,25%₽20,75будущий
09.09.202625,25%₽20,75будущий
09.10.202625,25%₽20,75будущий
08.11.202625,25%₽20,75будущий
08.12.202625,25%₽20,75будущий
07.01.202725,25%₽20,75будущий
06.02.202725,25%₽20,75будущий
08.03.202725,25%₽20,75будущий
07.04.202725,25%₽16,60будущий
07.05.202725,25%₽16,60будущий
06.06.202725,25%₽16,60будущий
06.07.202725,25%₽12,45будущий
05.08.202725,25%₽12,45будущий
04.09.202725,25%₽12,45будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация НэппиБО01 (RU000A109KG1) стоит ₽330,00 или 33,00% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 04.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,25% годовых, размер ₽20,75, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 2.3/10, уровень риска — 80/100. Внимание: по выпуску зафиксирован технический дефолт — повышенный риск.

Частые вопросы

Какая доходность облигации НэппиБО01?

Доходность облигации НэппиБО01 (RU000A109KG1) составляет 407,02% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации НэппиБО01?

Купонная ставка облигации НэппиБО01 составляет 25,25% годовых, размер купона — ₽20,75, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации НэппиБО01?

Дата погашения облигации НэппиБО01 (RU000A109KG1) — 04.09.2027.

Какой ISIN у облигации НэппиБО01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации НэппиБО01: RU000A109KG1, торговый код (SECID): RU000A109KG1.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.