АСПЭКДом02
АСПЭК-Домстрой 02
RU000A109F05 · RU000A109F05
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 11,54 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 04.12.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
| 05.03.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
| 04.06.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
| 03.09.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 12.12.2025 | Оферта |
| 11.12.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 07.03.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 06.06.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 05.09.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 05.12.2025 | 24,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 06.03.2026 | 24,50% | ₽61,08 | выплачен |
| 05.06.2026 | 24,50% | ₽61,08 | выплачен |
| 04.09.2026 | 24,50% | ₽61,08 | выплачен |
| 04.12.2026 | 24,50% | ₽61,08 | будущий |
| 05.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АСПЭКДом02 (RU000A109F05) стоит ₽1001,00 или 100,10% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 12.12.2025. Купон постоянный, ставка 24,50% годовых, размер ₽61,08, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,40. Ближайший купон 04.12.2026 — ₽61,08; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽51,68 (5,11% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 24,36% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.7/10, уровень риска — 55/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АСПЭКДом02?
Доходность облигации АСПЭКДом02 (RU000A109F05) составляет 24,36% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации АСПЭКДом02?
Купонная ставка облигации АСПЭКДом02 составляет 24,50% годовых, размер купона — ₽61,08, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации АСПЭКДом02?
Дата погашения облигации АСПЭКДом02 (RU000A109F05) — 03.09.2027. Ближайшая оферта: 11.12.2026.
Какой ISIN у облигации АСПЭКДом02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АСПЭКДом02: RU000A109F05, торговый код (SECID): RU000A109F05.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.